- 基金業(yè)績(jī)收起
-
點(diǎn)擊展開歷史年度收益收益 今年以來(lái) 28.10% 近1周 0.94% 近1月 4.69% 近3月 14.75% 近6月 37.02% 近1年 32.40% 近2年 85.30% 近3年 156.03% 2024年度 29.38% 2023年度 43.11% 2022年度 -32.67% 2021年度 17.18% 2020年度 67.39%
- 基金概況收起
-
基金類型 QDII 申購(gòu)狀態(tài) 申購(gòu)打開 贖回狀態(tài) 贖回打開 定投狀態(tài) 定投關(guān)閉 單位凈值 4.2768（11-03） 累計(jì)凈值 4.2768 成立時(shí)間 2018-11-20 最新規(guī)模 1.12億 手續(xù)費(fèi) -- 所獲獎(jiǎng)項(xiàng) --
- 基金風(fēng)險(xiǎn)收起
-
基金風(fēng)險(xiǎn) 中高風(fēng)險(xiǎn) 夏普比率(近一年) 1.67 最大回撤(近一年) -22.64%
- 基金公司收起
-
公司名稱 國(guó)海富蘭克林 成立時(shí)間 2004-11-15 公司規(guī)模 869.13億元 旗下基金數(shù) 94只 旗下經(jīng)理數(shù) 16人
- 行業(yè)配置&投資偏好收起
-
投資風(fēng)格 -- 重倉(cāng)行業(yè)（占比%） -- 重倉(cāng)板塊（占比%） - 主板：50.45%
- 中小板：0%
- 創(chuàng)業(yè)板：0%
- 重倉(cāng)股票&重倉(cāng)債券收起
-
十大重倉(cāng)股票
（占比%）- 英偉達(dá)：7.15%
- ALPHABET公司：6.53%
- 微軟：6.12%
- 臺(tái)灣集成電路制造股份有限公司：5.98%
- 蘋果公司：5.02%
- 亞馬遜公司：4.61%
- Meta平臺(tái)股份有限公司：4.26%
- 康寧公司：3.94%
- 特斯拉公司：3.44%
- 騰訊控股有限公司：3.4%
-
持股集中度 50.45% -- -- -- -- -
五大重倉(cāng)債券
(占比%)- 25國(guó)債01：5.04%
- T 0 3/8 12/31/25：0.64%
- T 4 3/8 07/31/26：1.49%
- --
- --
-
持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產(chǎn)配置