華泰柏瑞中證全指航空航天交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同生效公告
華泰柏瑞中證全指航空航天交易型開放式
指數(shù)證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年10月30日
1.公告基本信息
基金名稱 華泰柏瑞中證全指航空航天交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金簡稱 航空航天
基金主代碼 563380
基金運作方式 交易型開放式
基金合同生效日 2025年10月29日
基金管理人名稱 華泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名稱 中信建投證券股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)、《華泰柏瑞中證全指航空航天交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》、《華泰柏瑞中證全指航空航天交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會注冊的文號 證監(jiān)許可[2025]1691號
基金募集期間 從2025年10月13日至2025年10月24日止
驗資機構名稱 安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年10月29日
募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶） 3,207
募集期間凈認購金額（單位：人民幣元） 294,950,000.00
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 31,708.24
募集份額（單位：份） 有效認購份額 294,950,000.00
利息結轉的份額 0.00
合計 294,950,000.00
其中：募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份） 0.00
占基金總份額比例 0.00%
其他需要說明的事項 無
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購 認購的基金份額（單位： 份） 0.00
本基金情況 占基金總份額比例 0.00%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期 2025年10月29日
注:1、按照有關規(guī)定，本基金合同生效前的相關費用，包括但不限于驗資費、會計師和律師費、
信息披露費用等費用不列入基金費用。
2、本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金份額總量的數(shù)量為0。本基
金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量為0。
3、通過基金管理人進行網(wǎng)下現(xiàn)金認購的有效認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息，將折算為基金
份額歸投資者所有，其中利息轉份額以基金管理人的記錄為準；網(wǎng)上現(xiàn)金認購和通過發(fā)售代理機
構進行網(wǎng)下現(xiàn)金認購的有效認購資金在登記機構清算交收后至劃入基金托管專戶前產(chǎn)生的利息，
計入基金財產(chǎn)，不折算為投資者基金份額。
3.其他需要提示的事項
基金管理人可以根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期。本基金的贖回將于
自基金合同生效日起不超過3個月的時間開始辦理。在確定了開放申購、贖回的具體時間后，本
基金管理人將按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規(guī)定在中國證監(jiān)會指定信
息披露媒介上公告。
風險提示：
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn)，敬請投資者注意投資風險。
華泰柏瑞基金管理有限公司
2025年10月30日
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