諾安中證A100指數證券投資基金基金產品資料概要更新
諾安中證A100指數證券投資基金
基金產品資料概要更新
編制日期：2025年09月26日
送出日期：2025年09月30日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱諾安中證A100指數基金代碼320010
基金簡稱A諾安中證A100指數A基金代碼A 320010
基金簡稱C諾安中證A100指數C基金代碼C 010351
基金簡稱D諾安中證A100指數D基金代碼D 022626
中國工商銀行股份有限公
基金管理人諾安基金管理有限公司基金托管人
司
基金合同生效日2009年10月27日基金類型股票型
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
交易幣種人民幣
開始擔任本基金基
2012年07月28日
金經理的日期基金經理梅律吾
證券從業(yè)日期1998年01月01日
注：①自2020年10月28日起，本基金分設A類基金份額和C類基金份額；自2024年11月22日
起，本基金增加D類基金份額，分設A類基金份額、C類基金份額和D類基金份額；
②自2024年10月28日起，本基金基金名稱由原“諾安中證100指數證券投資基金”變更為“諾安
中證A100指數證券投資基金”，基金簡稱由原“諾安中證100指數”變更為“諾安中證A100指數”。
二、基金投資與凈值表現
(一)投資目標與投資策略
本基金實施被動式投資，通過嚴格的投資程序約束和數量化風險管理手段，力圖
投資目標實現指數投資偏離度和跟蹤誤差的最小化。在正常市場情況下，本基金日均跟蹤
偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。
本基金投資于具有良好流動性的金融工具，包括中證A100指數成份股、備選成份
股、新股（如首次公開發(fā)行或增發(fā)）、存托憑證、債券，以及經中國證監(jiān)會批準的
允許本基金投資的其他金融工具。
投資范圍本基金投資于股票、存托憑證組合的比例為基金資產凈值的90%-95%，其中投資于
相關標的指數成份股及備選成份股的組合比例不低于非現金基金資產的80%?；?
持有現金以及到期日在1年以內的政府債券的比例不低于基金資產凈值的5%，其
中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
本基金采用完全復制策略，按照成份股在中證A100指數中的基準權重構建指數化
投資組合。當預期成份股發(fā)生調整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時，以
主要投資策略
及因基金的申購和贖回對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時，基金經理
會對投資組合進行適當調整，以使跟蹤誤差控制在限定的范圍之內。
業(yè)績比較基準中證A100指數收益率×95%＋一年期銀行儲蓄存款利率（稅后）×5%
本基金為股票型指數基金，可獲取資本市場平均收益率，其風險和預期收益均高
風險收益特征
于債券型基金和貨幣市場基金。
注：投資者可閱讀招募說明書中基金的投資章節(jié)了解詳細情況。
(二)投資組合資產配置圖表
(三)最近十年基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
注：1、基金合同生效當年期間的相關數據按實際存續(xù)期計算。
2、基金的過往業(yè)績不代表未來表現。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
諾安中證A100指數A：
費用類型份額（S）或金額（M）/持有期限（N）收費方式/費率備注
M
100萬元≤M
申購費（前收費）
500萬元≤M
M≥1000萬元1000元/筆-
N
7天≤N
贖回費
730天≤N
N≥1095天0.00%-
諾安中證A100指數C：
費用類型份額（S）或金額（M）/持有期限（N）收費方式/費率備注
N
贖回費
N≥7天0.00%-
諾安中證A100指數D：
費用類型份額（S）或金額（M）/持有期限（N）收費方式/費率備注
M
100萬元≤M
申購費（前收費）
500萬元≤M
M≥1000萬元1000元/筆-
贖回費N
7天≤N
30天≤N
180天≤N
N≥365天0.00%-
申購費：M：申購金額；單位：元；本基金C類基金份額不收取申購費。
贖回費：6個月指180日，1年指365日
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費0.75%基金管理人和銷售機構
托管費0.15%基金托管人
諾安中證A100指數C銷售服務銷售機構
0.40%
費
審計費用35,000.00元會計師事務所
信息披露費120,000.00元規(guī)定披露報刊
《基金合同》生效后，與基金相關-
的律師費、訴訟費、基金份額持有
人大會費用、證券交易費用、銀行
匯劃費及按照國家有關規(guī)定和基
其他費用
金合同約定可以在基金財產中列
支的其他費用，按費用實際支出金
額，列入當期費用，由基金托管人
從基金資產中支付。
注：①本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產扣除。
②本基金審計費、信息披露費等費用，為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預
估值，最終實際金額以基金定期報告披露為準。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
諾安中證A100指數A：
基金運作綜合費率（年化）
0.97%
諾安中證A100指數C：
基金運作綜合費率（年化）
1.37%
諾安中證A100指數D：
基金運作綜合費率（年化）
0.97%
注：本基金管理費率、托管費率、諾安中證A100指數C的銷售服務費率為現行合同規(guī)定費率，其他
運作費用以最近一次基金年報披露的相關數據為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
在投資者作出投資決策后，需承擔基金投資中出現的各類風險，包括但不限于市場系統(tǒng)性風險、
上市公司風險、利率風險、流動性風險、管理風險、投資存托憑證的風險、產品特有風險、跟蹤標
的指數的風險、其他風險等。
本產品特有風險：本基金為指數型基金，原則上采用完全復制法跟蹤標的指數，在大多數的情
況之下，本基金將維持較高的股票投資比例。在市場下跌的時候，可能面臨基金凈值和指數同步下
跌的風險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如
需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告等。
因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議，如經友好協商未能解決的，應提
交中國國際經濟貿易仲裁委員會根據該會當時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁，仲裁地點為北京，仲裁裁
決是終局性的并對各方當事人具有約束力，仲裁費由敗訴方承擔。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站[www.lionfund.com.cn][客服電話：400-888-8998]
1《、諾安中證A100指數證券投資基金基金合同《》諾安中證A100指數證券投資基金托管協議》《諾
安中證A100指數證券投資基金招募說明書》
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構及聯系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
無
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