興證全球基金管理有限公司關于旗下部分基金投資安孚科技（603031）非公開發(fā)行股票的公告
興證全球基金管理有限公司關于旗下部分基金投資安孚科技（603031）非公開發(fā)行股票的公告
我司旗下興全中證800六個月持有期指數(shù)增強型證券投資基金、興全滬深300指數(shù)增強型證券投資基金（LOF）參加了安孚科技（603031）（以下簡稱“該股票”）非公開定向增發(fā)，根據(jù)中國證監(jiān)會《關于基金投資非公開發(fā)行股票等流通受限證券有關問題的通知》（證監(jiān)基金字[2006]141號）的要求，現(xiàn)將相關情況公告如下：
該股票本次非公開定向增發(fā)股份的發(fā)行價格為35.79元/股，鎖定期6個月，已于2025年9月29日發(fā)布《安孚科技:發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易實施情況暨新增股份上市公告書》公布了本次非公開發(fā)行結(jié)果。截至2025年9月29日收盤，上述基金持有該股票本次非公開發(fā)行部分的具體情況為：
基金簡稱 認購股份
（萬股） 成本 賬面價值
成本（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）（2025-09-29） 賬面價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）（2025-09-29）
興全中證800六個月持有指數(shù)增強 22.3526 7,999,995.54 0.54 9,144,448.66 0.62
興全滬深300指數(shù)增強(LOF) 8.3822 2,999,989.38 0.05 3,429,158.02 0.06
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特此公告。
興證全球基金管理有限公司
2025年10月9日
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