易方達恒生港股通汽車主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
易方達恒生港股通汽車主題交易型開放式指數(shù)證券投
資基金基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年10月27日
送出日期：2025年10月28日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
易方達恒生港股通汽車
基金簡稱基金代碼159121
主題ETF
易方達基金管理有限公招商銀行股份有限公
基金管理人基金托管人
司司
上市交易所及上市深圳證券交易所
基金合同生效日-
日期暫未上市
基金類型股票型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔任本基金基
-
金經(jīng)理的日期基金經(jīng)理劉依姍
證券從業(yè)日期2017-09-18
場內(nèi)簡稱恒生汽車ETF
1、本基金場內(nèi)投資采用證券公司交易和結(jié)算模式。
2、未來若出現(xiàn)標的指數(shù)不符合法律法規(guī)及監(jiān)管要求（因成份股價格
波動等指數(shù)編制方法變動之外的因素致使標的指數(shù)不符合要求的情形
除外）、指數(shù)編制機構(gòu)退出等情形，基金管理人應(yīng)當自該情形發(fā)生之
日起十個工作日向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運作方
其他式、與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金
份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述
事項表決未通過的，基金合同終止。自指數(shù)編制機構(gòu)停止標的指數(shù)的
編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應(yīng)按照指數(shù)編制機構(gòu)提
供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維
持基金投資運作。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標與投資策略
投資目標緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
本基金的投資范圍包括標的指數(shù)成份股及備選成份股（含存托憑
證）、除標的指數(shù)成份股及備選成份股以外的其他股票（包括港股
通標的股票、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑
證）、債券（包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)
投資范圍
債、公司債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政
府支持機構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等）、債券回購、資產(chǎn)
支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生工具
（包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等）以及法律法規(guī)或中國證
監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在
履行適當程序后，本基金可以將其納入投資范圍。
本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借及融資業(yè)務(wù)。
本基金投資于標的指數(shù)成份股及備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基
金資產(chǎn)的80%且不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，法律法規(guī)另有規(guī)定的除
外。
本基金的標的指數(shù)為恒生港股通汽車主題指數(shù)，及其未來可能發(fā)生
的變更。
本基金主要采取完全復制法，即完全按照標的指數(shù)的成份股組成及
其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合，并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權(quán)重的
變動進行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情形導致基金無法完全投資于標的
指數(shù)成份股時，基金管理人可采取包括成份股替代策略在內(nèi)的其他
指數(shù)投資技術(shù)適當調(diào)整基金投資組合，以達到緊密跟蹤標的指數(shù)的
目的。本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內(nèi)，
主要投資策略
年化跟蹤誤差控制在3%以內(nèi)。此外，本基金將以降低跟蹤誤差和流
動性管理為目的，綜合考慮流動性和收益性，適當參與債券和貨幣
市場工具的投資。為更好地實現(xiàn)投資目標，本基金可投資股指期
貨、國債期貨、股票期權(quán)。在加強風險防范并遵守審慎原則的前提
下，本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，并可
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)參與融資業(yè)務(wù)。
業(yè)績比較基準恒生港股通汽車主題指數(shù)收益率（使用估值匯率折算）
本基金為股票型基金，預(yù)期風險與預(yù)期收益水平高于混合型基金、
債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金，主要采用完全
復制法跟蹤標的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標的指數(shù)相似的風險收益特
征。
風險收益特征本基金通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港證券
市場，除了需要承擔市場波動風險等一般投資風險之外，本基金還
面臨匯率風險、投資于香港證券市場的風險、通過內(nèi)地與香港股票
市場交易互聯(lián)互通機制投資的風險等特有風險。本基金通過內(nèi)地與
香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資的風險詳見招募說明書。
注：投資者可閱讀《招募說明書》基金的投資章節(jié)了解詳細情況。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
無
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比
較圖
無
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
份額（S）或金額（M）
費用類型收費方式/費率備注
/持有期限（N）
S
認購費50萬份≤S
S≥100萬份1000元/筆
注：1、通過基金管理人辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認購時按照上表所示費率收取認購費用。通過發(fā)售代
理機構(gòu)辦理網(wǎng)上現(xiàn)金認購、網(wǎng)下現(xiàn)金認購時可參照上述費率結(jié)構(gòu)，按照不超過0.80%的標準
收取一定的傭金。投資者多次提交現(xiàn)金認購申請的，須按每筆認購所對應(yīng)的費率檔次分別
計費。2、投資者在申購或贖回時，申購贖回代理券商可按照不超過0.5%的標準向投資者收
取傭金，其中包含證券交易所、登記結(jié)算機構(gòu)等收取的相關(guān)費用。3、場內(nèi)交易費用以證券
公司實際收取為準。
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費年費率0.50%基金管理人
托管費年費率0.10%基金托管人
詳見招募說明書的基金費用與稅收
其他費用
章節(jié)。
注：本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資本基金可能遇到的主要風險包括：本基金特有風險、市場風險、管理風險、流動
性風險、本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與銷售機構(gòu)對基金的風險評級可能不
一致的風險、稅收風險及其他風險等。本基金特有風險包括：（1）指數(shù)化投資的風險，包
括標的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風險、標的指數(shù)成份股主要集中于汽車主題公
司的集中風險、標的指數(shù)波動的風險、部分成份股權(quán)重較大的風險、標的指數(shù)發(fā)布時間較
短的風險、標的指數(shù)編制方案帶來的風險、基金投資組合回報與標的指數(shù)回報偏離的風險、
跟蹤誤差控制未達約定目標的風險、標的指數(shù)值計算出錯的風險、指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)
的風險等；（2）ETF運作的風險，包括參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險、基金交易
價格與份額凈值發(fā)生偏離的風險、成份股停牌的風險、投資人申購失敗的風險、投資人贖
回失敗的風險、申購贖回清單中設(shè)置較低的申購/贖回份額上限的風險、基金管理人代理申
贖投資者買券賣券的風險、申購贖回清單差錯風險、申購贖回清單標識設(shè)置不合理的風險、
基金分紅特殊安排的風險、第三方機構(gòu)服務(wù)的風險、退市風險等；（3）通過內(nèi)地與香港股
票市場交易互聯(lián)互通機制投資于港股通股票的風險；（4）投資特定品種（包括股指期貨、
國債期貨、股票期權(quán)等金融衍生品、資產(chǎn)支持證券、存托憑證等）的特有風險；（5）參與
轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風險等。本基金的具體運作特點詳見基金合同和招募說明書的約定。
本基金的特有風險及一般風險詳見招募說明書的“風險揭示”部分。
本基金場內(nèi)投資采用證券公司交易和結(jié)算模式，即本基金參與證券交易所場內(nèi)投資部
分將通過基金管理人選定的證券經(jīng)紀機構(gòu)進行場內(nèi)交易，并由選定的證券經(jīng)紀機構(gòu)作為結(jié)
算參與人代理本基金進行結(jié)算，該種交易和結(jié)算模式可能增加本基金投資運作過程中的信
息系統(tǒng)風險、操作風險、交易指令傳輸和資金使用效率降低的風險、無法完成當日估值的
風險、交易結(jié)算風險、基金投資非公開信息泄露的風險等。
投資者投資于本基金前請認真閱讀證券交易所和登記結(jié)算機構(gòu)關(guān)于ETF的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)
則及其不時的更新，確保具備相關(guān)專業(yè)知識、清楚了解相關(guān)規(guī)則流程后方可參與本基金的
認購、申購、贖回及交易。投資者一旦認購、申購或贖回本基金，即表示對基金認購、申
購和贖回所涉及的登記方式以及申購贖回所涉及現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額等相關(guān)的交收方式及
業(yè)務(wù)規(guī)則已經(jīng)認可。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷
或保證，也不表明投資于本基金沒有風險?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤
勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者
自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。各方當事人因
《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議應(yīng)盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決，
如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的最終將通過仲裁方式處理，詳見《基金合同》。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信
息發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存
在一定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相
關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.efunds.com.cn][客服電話:4008818088]
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
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