富安達(dá)上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
富安達(dá)上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年10月22日
送出日期：2025年10月24日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 富安達(dá)上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng) 基金代碼 025875
基金簡(jiǎn)稱A 富安達(dá)上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A 基金代碼A 025875
基金簡(jiǎn)稱C 富安達(dá)上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)C 基金代碼C 025876
基金管理人 富安達(dá)基金管理有限公司 基金托管人 交通銀行股份有限公司
基金合同生效日 上市交易所及上市日期 不上市
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開(kāi)放式 開(kāi)放頻率 每個(gè)開(kāi)放日
基金經(jīng)理 開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 證券從業(yè)日期
紀(jì)青 2008年04月17日
其它 未來(lái)若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價(jià)格波動(dòng)等指數(shù)編制方法變動(dòng)之外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管理人應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)生之日起十個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決，基金份額持有人大會(huì)未成功召開(kāi)或就上述事項(xiàng)表決未通過(guò)的，基金合同終止。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 通過(guò)量化投資的方式進(jìn)行積極的投資組合管理與風(fēng)險(xiǎn)控制，追求獲得超越標(biāo)的指數(shù)的回報(bào)。
投資范圍 本基金標(biāo)的指數(shù)為上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)。 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板以及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許發(fā)行上市的股票）、存托憑證、債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債
券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、分離交易可轉(zhuǎn)債及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、衍生工具（包括股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)）、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金的投資組合比例為： 本基金投資于股票及存托憑證資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，本基金持有的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金作為增強(qiáng)型的指數(shù)基金，以量化組合投資管理方式為基礎(chǔ)，力求在控制本基金的凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.5%、年跟蹤誤差不超過(guò)8.0%的基礎(chǔ)上獲取超越標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)。 1、資產(chǎn)配置策略；2、股票投資策略；3、存托憑證投資策略；4、債券投資策略；5、資產(chǎn)支持證券投資策略；6、衍生工具投資策略；7、信用衍生品投資策略；8、融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的投資策略。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍，本基金可以相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略，并在招募說(shuō)明書(shū)更新或相關(guān)公告中公告。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率（稅后）×5%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金是一只股票型指數(shù)增強(qiáng)基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。同時(shí)，本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
注：詳見(jiàn)《富安達(dá)上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》第九部分“基金的投
資”。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表／區(qū)域配置圖表
無(wú)
（三）自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
無(wú)
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)／申購(gòu)／贖回基金過(guò)程中收?。?
富安達(dá)上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
認(rèn)購(gòu)費(fèi) M 1.00%
100萬(wàn)≤M 0.60%
200萬(wàn)≤M 0.20%
M≥500萬(wàn) 1000.00元/筆
申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)） M 1.20%
100萬(wàn)≤M 0.80%
200萬(wàn)≤M 0.40%
M≥500萬(wàn) 1000.00元/筆
贖回費(fèi) N 1.50%
N≥7天 0.00%
富安達(dá)上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)C
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
贖回費(fèi) N 1.50%
N≥7天 0.00%
注：富安達(dá)上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)C不收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.80% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.10% 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi)C 0.25% 銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 本基金其他費(fèi)用詳見(jiàn)基金合同或招募說(shuō)明書(shū)費(fèi)用章節(jié)。
注：本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷售文件。
本基金面臨的風(fēng)險(xiǎn)主要包括：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、本基金特有風(fēng)險(xiǎn)、本基金法
律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)、稅負(fù)增加風(fēng)險(xiǎn)以及其它風(fēng)險(xiǎn)
等。
本基金特有風(fēng)險(xiǎn)揭示：
1、指數(shù)增強(qiáng)型基金的特定風(fēng)險(xiǎn)；2、股指期貨交易的風(fēng)險(xiǎn)；3、股票期權(quán)交易的風(fēng)險(xiǎn)；4、國(guó)債
期貨交易的風(fēng)險(xiǎn)；5、投資資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn)；6、科創(chuàng)板的投資風(fēng)險(xiǎn)；7、投資信用衍生品的風(fēng)險(xiǎn)；
8、融資業(yè)務(wù)的主要風(fēng)險(xiǎn)；9、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)；10、投資存托憑證的風(fēng)險(xiǎn)。
（二）重要提示
富安達(dá)上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）于2025年09月24日經(jīng)
中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2025]2171號(hào)文注冊(cè)募集。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如
需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站[www.fadfunds.com][客服電話：400-630-6999]
1、《富安達(dá)上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同》
2、《富安達(dá)上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金托管協(xié)議》
3、《富安達(dá)上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》
4、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
5、基金份額凈值
6、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
7、其他重要資料
六、其他情況說(shuō)明
無(wú)
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