富國(guó)恒益3個(gè)月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)基金份額發(fā)售公告
富國(guó)恒益3個(gè)月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）基金份額發(fā)售公告
重要提示
1、富國(guó)恒益3個(gè)月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）于2025年9月28日獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)準(zhǔn)予注冊(cè)的批復(fù)（證監(jiān)許可【2025】2209號(hào)）。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金的注冊(cè)并不代表中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金的風(fēng)險(xiǎn)和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷、推薦或者保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
2、本基金的基金類型是混合型基金中基金，基金運(yùn)作方式是契約型開(kāi)放式。
本基金每個(gè)開(kāi)放日開(kāi)放申購(gòu)，本基金對(duì)每份基金份額設(shè)置3個(gè)月的最短持有期，即：自基金合同生效日（對(duì)認(rèn)購(gòu)份額而言）或基金份額申購(gòu)或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日（對(duì)申購(gòu)或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額而言）起至該日3個(gè)月后的月度對(duì)日（含當(dāng)日）的期間內(nèi)，投資者不能提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)；該日3個(gè)月后的月度對(duì)日（若不存在該對(duì)應(yīng)日期的，則取該月最后一日）的下一個(gè)工作日起（含當(dāng)日），投資者方可申請(qǐng)辦理贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。
基金存續(xù)期限為不定期。
3、本基金的銷售機(jī)構(gòu)包括直銷機(jī)構(gòu)和代銷機(jī)構(gòu)。其中直銷機(jī)構(gòu)是指富國(guó)基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“基金管理人”），包括直銷中心和網(wǎng)上交易系統(tǒng)。代銷機(jī)構(gòu)包括招商證券股份有限公司?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其它符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
4、本基金將于2025年10月27日至2025年11月7日通過(guò)各銷售機(jī)構(gòu)公開(kāi)發(fā)售，基金管理人可根據(jù)募集情況適當(dāng)調(diào)整本基金的募集期限并及時(shí)公告。
5、本基金發(fā)售對(duì)象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資者。
6、投資者欲認(rèn)購(gòu)本基金，需開(kāi)立本公司基金賬戶。除法律法規(guī)另有規(guī)定，一個(gè)投資者只能開(kāi)設(shè)和使用一個(gè)基金賬戶；不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。已經(jīng)持有本公司基金賬戶的投資者到非原開(kāi)戶機(jī)構(gòu)辦理認(rèn)購(gòu)的，不需再次開(kāi)立基金賬戶，可憑富國(guó)基金賬號(hào)到非原開(kāi)戶機(jī)構(gòu)辦理賬戶登記，然后再認(rèn)購(gòu)本基金。
7、基金管理人規(guī)定，本基金的認(rèn)購(gòu)金額起點(diǎn)為人民幣10元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)）。
投資者通過(guò)銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)本基金時(shí)，除需滿足基金管理人最低認(rèn)購(gòu)金額限制外，當(dāng)銷售機(jī)構(gòu)設(shè)定的最低金額高于上述金額限制時(shí)，投資者還應(yīng)遵循相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定。
基金管理人直銷網(wǎng)點(diǎn)接受首次認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的最低金額為單筆人民幣50,000元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），追加認(rèn)購(gòu)的最低金額為單筆人民幣20,000元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)）。已在直銷網(wǎng)點(diǎn)有認(rèn)購(gòu)過(guò)本基金管理人管理的其他基金記錄的投資者不受首次認(rèn)購(gòu)最低金額的限制，本基金直銷網(wǎng)點(diǎn)單筆最低認(rèn)購(gòu)金額可由基金管理人酌情調(diào)整；通過(guò)基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理基金認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)的不受直銷網(wǎng)點(diǎn)單筆認(rèn)購(gòu)最低金額的限制，首次單筆最低認(rèn)購(gòu)金額為人民幣10元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），追加認(rèn)購(gòu)的單筆最低認(rèn)購(gòu)金額為人民幣10元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)）。
投資者在募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購(gòu)基金份額，A類基金份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)用按每筆A類基金份額認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算，但已受理的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)不允許撤銷。
8、銷售機(jī)構(gòu)（指代銷機(jī)構(gòu)和/或直銷機(jī)構(gòu)）對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理并不表示對(duì)該申請(qǐng)的成功確認(rèn)，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的確認(rèn)應(yīng)以登記機(jī)構(gòu)（本基金的登記機(jī)構(gòu)由本公司擔(dān)任）的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)及認(rèn)購(gòu)份額的確認(rèn)情況，投資者應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。
9、本公告僅對(duì)本基金發(fā)售的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀同時(shí)發(fā)布在中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）和本公司網(wǎng)站（www.fullgoal.com.cn）的基金合同全文和招募說(shuō)明書(shū)全文，投資者亦可通過(guò)本公司網(wǎng)站下載基金業(yè)務(wù)申請(qǐng)表格和了解本基金募集相關(guān)事宜。
10、代銷機(jī)構(gòu)的代銷網(wǎng)點(diǎn)以及開(kāi)戶認(rèn)購(gòu)等事項(xiàng)的詳細(xì)情況請(qǐng)向各代銷機(jī)構(gòu)咨詢。
11、投資者可撥打本公司的客戶服務(wù)電話95105686、400-888-0688咨詢購(gòu)買事宜。
12、基金管理人可綜合各種情況對(duì)募集安排做適當(dāng)調(diào)整。
13、基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
14、本基金為混合型基金中基金，在通常情況下其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于債券型基金、貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金中基金和貨幣型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。本基金投資港股通標(biāo)的證券的，需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
15、風(fēng)險(xiǎn)提示
本基金主要投資于經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的基金份額，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者認(rèn)購(gòu)（申購(gòu)）基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說(shuō)明書(shū)、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，自主判斷基金的投資價(jià)值，自主做出投資決策，全面認(rèn)識(shí)本基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場(chǎng)，對(duì)認(rèn)（申）購(gòu)基金的意愿、時(shí)機(jī)、數(shù)量等投資行為作出獨(dú)立決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者在獲得基金投資收益的同時(shí)，亦承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)，可能包括：證券市場(chǎng)整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、基金管理人在投資經(jīng)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險(xiǎn)以及本基金特有風(fēng)險(xiǎn)等，投資本基金風(fēng)險(xiǎn)詳見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。
本基金是混合型基金中基金，存在大類資產(chǎn)配置風(fēng)險(xiǎn)，有可能受到經(jīng)濟(jì)周期、市場(chǎng)環(huán)境或基金管理人對(duì)市場(chǎng)所處的經(jīng)濟(jì)周期和產(chǎn)業(yè)周期的判斷不足等因素的影響，導(dǎo)致基金的大類資產(chǎn)配置比例偏離最優(yōu)化水平，給基金投資組合的表現(xiàn)帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。本基金對(duì)被投資基金的評(píng)估具有一定的主觀性，將在基金投資決策中給基金帶來(lái)一定的不確定性的風(fēng)險(xiǎn)。被投資基金的波動(dòng)會(huì)受到宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)周期、基金經(jīng)理管理能力和基金管理人自身經(jīng)營(yíng)狀況等因素的影響。因此，本基金整體表現(xiàn)可能在特定時(shí)期內(nèi)低于其他基金。本基金堅(jiān)持價(jià)值和長(zhǎng)期投資理念，重視基金投資風(fēng)險(xiǎn)的防范，但是基于投資范圍的規(guī)定，本基金無(wú)法完全規(guī)避基金市場(chǎng)、股票市場(chǎng)和債券市場(chǎng)的下跌風(fēng)險(xiǎn)。
本基金投資內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票、ETF（以下合稱“港股通標(biāo)的證券”），會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括港股市場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)（港股市場(chǎng)實(shí)行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對(duì)個(gè)股不設(shè)漲跌幅限制，港股股價(jià)可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價(jià)波動(dòng)）、匯率風(fēng)險(xiǎn)（匯率波動(dòng)可能對(duì)基金的投資收益造成損失）、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)（在內(nèi)地開(kāi)市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股通標(biāo)的證券不能及時(shí)賣出，可能帶來(lái)一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)）、港股通ETF價(jià)格較大波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)（因跟蹤標(biāo)的指數(shù)成份證券大幅波動(dòng)、流動(dòng)性不佳、受有關(guān)場(chǎng)外結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品影響、交易異常情形等原因而引起價(jià)格較大波動(dòng)）等。具體風(fēng)險(xiǎn)請(qǐng)查閱本基金招募說(shuō)明書(shū)的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)的具體內(nèi)容。本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場(chǎng)環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的證券或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的證券，基金資產(chǎn)并非必然投資港股通標(biāo)的證券。
本基金的投資范圍包括存托憑證。存托憑證是新證券品種，本基金若投資存托憑證的，在承擔(dān)境內(nèi)上市交易股票投資的共同風(fēng)險(xiǎn)外，還將承擔(dān)與存托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機(jī)制相關(guān)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
本基金可投資于科創(chuàng)板股票，若本基金投資于科創(chuàng)板股票，會(huì)面臨科創(chuàng)板機(jī)制下因投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于科創(chuàng)板上市公司股票價(jià)格波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、退市風(fēng)險(xiǎn)等。
基金合同生效后，本基金對(duì)每一份認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額分別計(jì)算3個(gè)月的最短持有期。最短持有期限內(nèi)基金份額持有人不能就該基金份額提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。因此基金份額持有人面臨在最短持有期限屆滿前不能贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出基金份額的風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人職責(zé)終止風(fēng)險(xiǎn)：因違法經(jīng)營(yíng)或者出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)等情況，可能發(fā)生基金管理人被依法取消基金管理資格或依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)等情況。在基金管理人職責(zé)終止情況下，投資者面臨基金管理人變更或基金合同終止的風(fēng)險(xiǎn)。基金管理人職責(zé)終止，涉及基金管理人、臨時(shí)基金管理人、新任基金管理人之間責(zé)任劃分的，相關(guān)基金管理人對(duì)各自履職行為依法承擔(dān)責(zé)任。
完整的風(fēng)險(xiǎn)揭示內(nèi)容請(qǐng)查閱本基金招募說(shuō)明書(shū)“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)。
16、基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但由于證券、期貨投資具有一定的風(fēng)險(xiǎn)，因此既不保證投資本基金一定盈利，也不保證基金份額持有人的最低收益。
一、本次募集基本情況
1、基金名稱
富國(guó)恒益3個(gè)月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）
2、基金簡(jiǎn)稱和代碼
基金簡(jiǎn)稱：富國(guó)恒益3個(gè)月持有期混合（ETF-FOF）
A類份額基金代碼：025814
C類份額基金代碼：025815
3、基金類型
混合型基金中基金
4、基金的運(yùn)作方式
契約型開(kāi)放式
本基金每個(gè)開(kāi)放日開(kāi)放申購(gòu)，本基金對(duì)每份基金份額設(shè)置3個(gè)月的最短持有期，即：自基金合同生效日（對(duì)認(rèn)購(gòu)份額而言）或基金份額申購(gòu)或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日（對(duì)申購(gòu)或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額而言）起至該日3個(gè)月后的月度對(duì)日（含當(dāng)日）的期間內(nèi)，投資者不能提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)；該日3個(gè)月后的月度對(duì)日（若不存在該對(duì)應(yīng)日期的，則取該月最后一日）的下一個(gè)工作日起（含當(dāng)日），投資者方可申請(qǐng)辦理贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。
5、基金存續(xù)期限
不定期
6、基金份額面值
基金份額面值為人民幣1.00元
7、發(fā)售對(duì)象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資者。
8、銷售機(jī)構(gòu)與銷售地點(diǎn)
?。?）直銷機(jī)構(gòu)：
本公司的直銷網(wǎng)點(diǎn)：直銷中心
直銷中心地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道1196號(hào)世紀(jì)匯辦公樓二座27層
客戶服務(wù)統(tǒng)一咨詢電話：95105686、4008880688（全國(guó)統(tǒng)一，免長(zhǎng)途話費(fèi)）
傳真：021-20513177
聯(lián)系人：呂銘澤
本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)：本公司網(wǎng)站（www.fullgoal.com.cn）
（2）代銷機(jī)構(gòu)：
本基金的代銷機(jī)構(gòu)：招商證券股份有限公司。
上述銷售機(jī)構(gòu)的聯(lián)系方式見(jiàn)本公告第九部分“本次募集當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)”。
基金管理人可根據(jù)情況，變更或增減上述基金銷售機(jī)構(gòu)，或選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
9、募集時(shí)間安排與基金合同生效
根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，本基金的募集期為自基金份額發(fā)售之日起不超過(guò)3個(gè)月。本基金于2025年10月27日至2025年11月7日公開(kāi)發(fā)售?；鸸芾砣烁鶕?jù)認(rèn)購(gòu)的情況可適當(dāng)調(diào)整募集時(shí)間，并及時(shí)公告，但最長(zhǎng)不超過(guò)法定募集期限。
募集期滿，若本基金符合基金合同規(guī)定的基金備案條件，基金管理人可辦理基金備案手續(xù)，基金備案手續(xù)辦理完畢并取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書(shū)面確認(rèn)之日起基金合同生效。
若3個(gè)月的募集期滿，本基金仍未達(dá)到合同規(guī)定的基金備案條件，基金管理人將以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用，在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已交納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同期活期存款利息。
10、基金的最低募集份額總額和募集金額
本基金的最低募集份額總額為2億份，最低募集金額為2億元人民幣。
二、募集方式及相關(guān)規(guī)定
1、在募集期內(nèi)，本基金面向符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資者同時(shí)發(fā)售。
2、本基金認(rèn)購(gòu)采用金額認(rèn)購(gòu)方式。
3、投資者認(rèn)購(gòu)基金份額采用全額繳款的認(rèn)購(gòu)方式。投資者認(rèn)購(gòu)前，需按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式備足認(rèn)購(gòu)的金額。
4、投資者在募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購(gòu)基金份額，A類基金份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)用按每筆A類基金份額認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算，但已受理的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)不允許撤銷。
5、認(rèn)購(gòu)的限額
基金管理人規(guī)定，本基金的認(rèn)購(gòu)金額起點(diǎn)為人民幣10元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)）。
投資者通過(guò)銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)本基金時(shí)，除需滿足基金管理人最低認(rèn)購(gòu)金額限制外，當(dāng)銷售機(jī)構(gòu)設(shè)定的最低金額高于上述金額限制時(shí)，投資者還應(yīng)遵循相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定。
基金管理人直銷網(wǎng)點(diǎn)接受首次認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的最低金額為單筆人民幣50,000元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），追加認(rèn)購(gòu)的最低金額為單筆人民幣20,000元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)）。已在直銷網(wǎng)點(diǎn)有認(rèn)購(gòu)過(guò)本基金管理人管理的其他基金記錄的投資者不受首次認(rèn)購(gòu)最低金額的限制，本基金直銷網(wǎng)點(diǎn)單筆最低認(rèn)購(gòu)金額可由基金管理人酌情調(diào)整；通過(guò)基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理基金認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)的不受直銷網(wǎng)點(diǎn)單筆認(rèn)購(gòu)最低金額的限制，首次單筆最低認(rèn)購(gòu)金額為人民幣10元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），追加認(rèn)購(gòu)的單筆最低認(rèn)購(gòu)金額為人民幣10元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)）。
如本基金單個(gè)投資人累計(jì)認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過(guò)基金總份額的50%，基金管理人可以采取比例確認(rèn)等方式對(duì)該投資人的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。投資人認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
基金管理人可以對(duì)每個(gè)賬戶的認(rèn)購(gòu)和持有基金份額的限制進(jìn)行調(diào)整，具體限制請(qǐng)參見(jiàn)相關(guān)公告。
6、募集期利息的處理方式
基金管理人應(yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為相應(yīng)類別的基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
7、基金份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)用
認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用。認(rèn)購(gòu)C類基金份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用，而是從本類別基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)。募集期投資者可以多次認(rèn)購(gòu)本基金，A類基金份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)用按每筆A類基金份額認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。各銷售機(jī)構(gòu)銷售的份額類別以其業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)，敬請(qǐng)投資者留意。
本基金對(duì)通過(guò)直銷中心認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額的養(yǎng)老金客戶與除此之外的其他投資者實(shí)施差別的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率。
養(yǎng)老金客戶指基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)營(yíng)收益形成的補(bǔ)充養(yǎng)老基金等，具體包括：
a、全國(guó)社會(huì)保障基金；
b、可以投資基金的地方社會(huì)保障基金；
c、企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃；
d、企業(yè)年金理事會(huì)委托的特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃；
e、企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品；
f、個(gè)人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)等產(chǎn)品；
g、職業(yè)年金計(jì)劃。
如將來(lái)出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型，本公司將發(fā)布臨時(shí)公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍。非養(yǎng)老金客戶指除養(yǎng)老金客戶外的其他投資者。
本基金A類基金份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率如下：
認(rèn)購(gòu)金額M（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)） 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
（通過(guò)直銷中心認(rèn)購(gòu)的養(yǎng)老金客戶）
認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
（其他投資者）
M＜100萬(wàn)元 0.02% 0.20%
100萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元 0.01% 0.10%
M≥500萬(wàn)元 每筆1,000元
A類基金份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)用不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記等募集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。
8、基金認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算
?。?）本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元。認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額時(shí)收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用，認(rèn)購(gòu)本基金C類基金份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用。
?。?）認(rèn)購(gòu)本基金基金份額的計(jì)算方式
基金認(rèn)購(gòu)采用金額認(rèn)購(gòu)的方式?；鸬恼J(rèn)購(gòu)金額包括認(rèn)購(gòu)費(fèi)用和凈認(rèn)購(gòu)金額。
1）認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額時(shí)收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用，認(rèn)購(gòu)份額計(jì)算方法如下：
當(dāng)認(rèn)購(gòu)費(fèi)用適用比例費(fèi)率時(shí)，認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算公式為：
凈認(rèn)購(gòu)金額＝認(rèn)購(gòu)金額/（1+認(rèn)購(gòu)費(fèi)率）
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝認(rèn)購(gòu)金額-凈認(rèn)購(gòu)金額
認(rèn)購(gòu)份額＝（凈認(rèn)購(gòu)金額+認(rèn)購(gòu)利息）/基金份額發(fā)售面值
當(dāng)認(rèn)購(gòu)費(fèi)用為固定金額時(shí)，認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算公式為：
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝固定金額
凈認(rèn)購(gòu)金額=認(rèn)購(gòu)金額－認(rèn)購(gòu)費(fèi)用
認(rèn)購(gòu)份額＝（凈認(rèn)購(gòu)金額+認(rèn)購(gòu)利息）/基金份額發(fā)售面值
2）認(rèn)購(gòu)本基金C類基金份額時(shí)不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用，認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算方法如下：
認(rèn)購(gòu)份額＝（認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)期利息）/基金份額發(fā)售面值
3）上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
例1：某投資者（非養(yǎng)老金客戶）投資10,000元認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額，則對(duì)應(yīng)的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率為0.20%，假定募集期產(chǎn)生的利息為3.00元，則可認(rèn)購(gòu)份額為：
凈認(rèn)購(gòu)金額＝10,000/（1＋0.20%）＝9,980.04元
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝10,000-9,980.04＝19.96元
認(rèn)購(gòu)份額＝（9,980.04＋3.00）/1.00＝9,983.04份
即：該投資者（非養(yǎng)老金客戶）投資10,000元認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額，假定募集期產(chǎn)生的利息為3.00元，可得到9,983.04份A類基金份額。
例2：某投資者投資10,000元認(rèn)購(gòu)本基金C類基金份額，假定募集期產(chǎn)生的利息為3.00元，則可認(rèn)購(gòu)份額為：
認(rèn)購(gòu)份額＝（10,000＋3.00）/1.00＝10,003.00份
即：該投資者投資10,000元本金認(rèn)購(gòu)C類基金份額，假定募集期產(chǎn)生的利息為3.00元，可得到10,003.00份C類基金份額。
9、認(rèn)購(gòu)的確認(rèn)
當(dāng)日（T日）在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交的申請(qǐng)，投資者通常可在T＋2日到網(wǎng)點(diǎn)查詢交易情況，在募集截止日后4個(gè)工作日內(nèi)可以到網(wǎng)點(diǎn)打印交易確認(rèn)書(shū)。
三、個(gè)人投資者的開(kāi)戶與認(rèn)購(gòu)程序
?。ㄒ唬┲变N網(wǎng)點(diǎn)
1、個(gè)人投資者認(rèn)購(gòu)金額在50,000元（含50,000元）以上，可以選擇到本公司直銷中心辦理。
2、未在直銷中心開(kāi)立基金賬戶的個(gè)人投資者，應(yīng)先辦理開(kāi)戶后，方可辦理認(rèn)購(gòu)。個(gè)人投資者在直銷中心辦理開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)的表單，可登錄富國(guó)基金官網(wǎng)（www.fullgoal.com.cn）→客戶服務(wù)→下載中心→個(gè)人客戶。
3、業(yè)務(wù)辦理時(shí)間：基金發(fā)售日的9：00-15：00（周六、周日、節(jié)假日不受理）。
4、個(gè)人投資者辦理開(kāi)戶申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)親赴直銷網(wǎng)點(diǎn)，并提供下列資料：
?。?）投資者有效身份證件（身份證、中國(guó)護(hù)照等）原件及復(fù)印件；
（2）指定銀行賬戶的證明原件及復(fù)印件；
?。?）填妥的《個(gè)人投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)估問(wèn)卷》和《富國(guó)基金賬戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表（個(gè)人版）》。
注：“指定銀行賬戶”是指：在本直銷網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)購(gòu)基金的投資者需指定一銀行賬戶作為投資者贖回、分紅等資金結(jié)算匯入賬戶。此賬戶可為投資者在任一商業(yè)銀行的存款賬戶，賬戶名稱必須與投資者名稱嚴(yán)格一致。賬戶證明是指銀行存折、借記卡等。
5、認(rèn)購(gòu)基金匯款賬戶信息：
一、中國(guó)工商銀行
賬戶名稱 富國(guó)基金管理有限公司
賬號(hào) 1001202919025735568
開(kāi)戶行 中國(guó)工商銀行上海市分行營(yíng)業(yè)部證券專柜
支付系統(tǒng)行號(hào) 102290020294
二、中國(guó)工商銀行（美元賬戶）
賬戶名稱 富國(guó)基金管理有限公司
賬號(hào) 1001 2443 2914 2239 244
開(kāi)戶行 中國(guó)工商銀行上海市分行營(yíng)業(yè)部
支付系統(tǒng)行號(hào) 102290024433
三、中國(guó)建設(shè)銀行
賬戶名稱 富國(guó)基金管理有限公司
賬號(hào) 31001550400050010860
開(kāi)戶行 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上海市分行營(yíng)業(yè)部
支付系統(tǒng)行號(hào) 105290036005
四、交通銀行
賬戶名稱 富國(guó)基金管理有限公司
賬號(hào) 310066726018150011325
開(kāi)戶行 交通銀行上海第一支行
支付系統(tǒng)行號(hào) 301290050037
五、招商銀行
賬戶名稱 富國(guó)基金管理有限公司
賬號(hào) 216089214310006
開(kāi)戶行 招商銀行上海分行營(yíng)業(yè)部
支付系統(tǒng)行號(hào) 308290003020
六、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行
賬戶名稱 富國(guó)基金管理有限公司
賬號(hào) 03416900040040078
開(kāi)戶行 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海水清南路支行
支付系統(tǒng)行號(hào) 103290003270
七、興業(yè)銀行
賬戶名稱 富國(guó)基金管理有限公司
賬號(hào) 2162 0010 0101 9266 58
開(kāi)戶行 興業(yè)銀行股份有限公司上海分行營(yíng)業(yè)部
支付系統(tǒng)行號(hào) 309290000107
6、個(gè)人投資者辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)提供以下資料：
?。?）有效身份證件原件；
?。?）填妥的《個(gè)人投資者產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)單》和《富國(guó)基金交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》。
?。ǘ┍竟揪W(wǎng)上交易系統(tǒng)
個(gè)人投資者可登陸本公司網(wǎng)站（www.fullgoal.com.cn），在與本公司達(dá)成網(wǎng)上交易的相關(guān)協(xié)議、接受本公司有關(guān)服務(wù)條款、了解有關(guān)基金網(wǎng)上交易的具體業(yè)務(wù)規(guī)則后，通過(guò)本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理開(kāi)戶認(rèn)購(gòu)等業(yè)務(wù)。
本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)在2025年10月27日至2025年11月7日15:00前受理投資者對(duì)本基金的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。
（三）其他銷售機(jī)構(gòu)
個(gè)人投資者在其他銷售機(jī)構(gòu)的開(kāi)戶及認(rèn)購(gòu)手續(xù)以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
四、機(jī)構(gòu)投資者的開(kāi)戶與認(rèn)購(gòu)程序
（一）直銷網(wǎng)點(diǎn)
1、如果機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購(gòu)金額在50,000元（含50,000元）以上，可以選擇到本公司直銷中心辦理。
2、未在直銷中心開(kāi)立基金賬戶的機(jī)構(gòu)投資者，應(yīng)先辦理開(kāi)戶，開(kāi)戶流程詳見(jiàn)富國(guó)基金官網(wǎng)www.fullgoal.com.cn→機(jī)構(gòu)服務(wù)→操作指南與表單下載→操作指南→富國(guó)基金賬戶業(yè)務(wù)操作指南（機(jī)構(gòu)及產(chǎn)品）。
3、已在直銷中心開(kāi)立基金賬戶的機(jī)構(gòu)投資者，可直接辦理認(rèn)購(gòu)。
4、機(jī)構(gòu)投資者辦理認(rèn)購(gòu)的業(yè)務(wù)表單，可登錄富國(guó)基金官網(wǎng)www.fullgoal.com.cn→機(jī)構(gòu)服務(wù)→操作指南與表單下載→表單下載。
5、業(yè)務(wù)辦理時(shí)間：基金發(fā)售日的9：00-15：00（周六、周日、節(jié)假日不受理）。
6、認(rèn)購(gòu)基金匯款賬戶信息，同個(gè)人投資者，請(qǐng)見(jiàn)“三、個(gè)人投資者的開(kāi)戶與認(rèn)購(gòu)程序/5、認(rèn)購(gòu)基金匯款賬戶信息”。
7、機(jī)構(gòu)投資者辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)提供以下資料：
填妥的《富國(guó)基金交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》，并加蓋預(yù)留印鑒章。
（二）其他銷售機(jī)構(gòu)
機(jī)構(gòu)投資者在其他銷售機(jī)構(gòu)的開(kāi)戶及認(rèn)購(gòu)手續(xù)以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
五、清算與交割
1、基金合同生效前，全部認(rèn)購(gòu)資金將被凍結(jié)在本公司的本基金的募集專戶中，有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為相應(yīng)類別的基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。利息折成基金認(rèn)購(gòu)份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)、不受最低認(rèn)購(gòu)份額限制。
2、本基金權(quán)益登記由登記機(jī)構(gòu)（富國(guó)基金管理有限公司）在募集期結(jié)束后完成。
六、退款
1、個(gè)人及機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購(gòu)失?。ㄖ竿顿Y者的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)未得到登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)）時(shí)，其認(rèn)購(gòu)資金將于基金合同生效之日起5個(gè)工作日內(nèi)向投資者指定銀行賬戶劃出。
2、如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人將以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用，并在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已交納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同期活期存款利息。
七、基金的驗(yàn)資與基金合同的生效
本基金募集期滿，達(dá)到基金合同規(guī)定的條件，基金合同方可生效。
1、募集期截止后，由銀行出具基金募集專戶存款證明，由基金管理人委托具有資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)認(rèn)購(gòu)資金進(jìn)行驗(yàn)資；
2、銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)數(shù)據(jù)將基金的有效認(rèn)購(gòu)資金和認(rèn)購(gòu)資金在認(rèn)購(gòu)期所生利息扣除認(rèn)購(gòu)費(fèi)用后一并劃入基金存款賬戶。由基金存款賬戶開(kāi)戶行出具基金存款證明后，基金管理人委托具有資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)資并出具報(bào)告，登記機(jī)構(gòu)出具認(rèn)購(gòu)戶數(shù)證明；
3、基金管理人發(fā)布基金合同生效公告。
八、基金合同生效前的費(fèi)用處理
基金合同生效前與基金相關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、信息披露費(fèi)從認(rèn)購(gòu)費(fèi)中列支，不在基金資產(chǎn)中列支。
九、本次募集當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)
?。ㄒ唬┗鸸芾砣?br/> 名稱：富國(guó)基金管理有限公司
住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道1196號(hào)世紀(jì)匯辦公樓二座27-30層
辦公地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道1196號(hào)世紀(jì)匯辦公樓二座27-30層
法定代表人：裴長(zhǎng)江
成立日期：1999年4月13日
電話：（021）20361818
傳真：（021）20361616
聯(lián)系人：趙瑛
（二）基金托管人
名稱：招商證券股份有限公司（簡(jiǎn)稱“招商證券”）
住所：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號(hào)
辦公地址：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號(hào)
法定代表人：霍達(dá)
成立時(shí)間：1993年8月1日
組織形式：股份有限公司
注冊(cè)資本：86.97億元
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)
基金托管資格批文及文號(hào)：證監(jiān)許可[2014]78號(hào)
聯(lián)系人：韓鑫普
聯(lián)系電話：0755-26951111
?。ㄈ╀N售機(jī)構(gòu)
1、直銷機(jī)構(gòu)
名稱：富國(guó)基金管理有限公司
住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道1196號(hào)世紀(jì)匯辦公樓二座27-30層
辦公地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道1196號(hào)世紀(jì)匯辦公樓二座27-30層
法定代表人：裴長(zhǎng)江
直銷網(wǎng)點(diǎn)：直銷中心
直銷中心地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道1196號(hào)世紀(jì)匯辦公樓二座27層
傳真：021-20513177
聯(lián)系人：呂銘澤
客戶服務(wù)統(tǒng)一咨詢電話：95105686、4008880688（全國(guó)統(tǒng)一，免長(zhǎng)途話費(fèi)）
本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)：本公司網(wǎng)站（www.fullgoal.com.cn）
2、代銷機(jī)構(gòu)
招商證券股份有限公司
注冊(cè)地址：廣東省深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號(hào)
法人代表：霍達(dá)
客服電話：95565/0755-95565
公司網(wǎng)站：www.cmschina.com
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，變更或增減上述基金銷售機(jī)構(gòu)，或選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
?。ㄋ模┑怯洐C(jī)構(gòu)
名稱：富國(guó)基金管理有限公司
住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道1196號(hào)世紀(jì)匯辦公樓二座27-30層
辦公地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道1196號(hào)世紀(jì)匯辦公樓二座27-30層
法定代表人：裴長(zhǎng)江
成立日期：1999年4月13日
電話：（021）20361818
傳真：（021）20361616
聯(lián)系人：徐慧
?。ㄎ澹┞蓭熓聞?wù)所和經(jīng)辦律師
名稱：上海市通力律師事務(wù)所
住所：上海市銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心19樓
負(fù)責(zé)人：韓炯
電話：（021）31358666
傳真：（021）31358600
聯(lián)系人：陳穎華
經(jīng)辦律師：陳穎華、王健
?。?huì)計(jì)師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師
名稱：德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
注冊(cè)地址：上海市黃浦區(qū)延安東路222號(hào)30樓
辦公地址：上海市黃浦區(qū)延安東路222號(hào)30樓
執(zhí)行事務(wù)合伙人：唐戀炯
聯(lián)系電話：+86 21 61418888
傳真：+86 21 63350003
聯(lián)系人：汪芳、馮適
經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：汪芳、馮適
富國(guó)基金管理有限公司
2025年10月20日
富國(guó)恒益3個(gè)月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)基金份額發(fā)售公告.pdf