廣發(fā)滬深300指數(shù)量化增強型證券投資基金（廣發(fā)滬深300指數(shù)量化增強A）基金產(chǎn)品資料概要
廣發(fā)滬深300指數(shù)量化增強型證券投資基金（廣發(fā)滬深
300指數(shù)量化增強A）基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年10月28日
送出日期：2025年10月30日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
廣發(fā)滬深300指數(shù)量化
基金簡稱基金代碼025705
增強
廣發(fā)滬深300指數(shù)量化
下屬基金簡稱下屬基金代碼025705
增強A
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限
基金管理人廣發(fā)基金管理有限公司基金托管人
公司
基金合同生效日-
基金類型股票型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔(dān)任本基金
-
基金經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理孫迪
證券從業(yè)日期2009-07-28
《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿
200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5,000萬元人民幣情形的，基金管理人應(yīng)
在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理
人應(yīng)當(dāng)在10個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如持續(xù)運
作、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個
月內(nèi)召集基金份額持有人大會。
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
其他
未來若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法
變動之外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機構(gòu)
退出等情形，基金管理人應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)生之日起十個工作日內(nèi)向中
國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運作方式，與其他基金合并、
或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進行表
決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基
金合同終止。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
本基金為股票指數(shù)增強型基金，在力求對標(biāo)的指數(shù)進行有效跟蹤的基
投資目標(biāo)礎(chǔ)上，通過數(shù)量化方法及基本面分析進行積極的指數(shù)組合管理與風(fēng)險
控制，力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益，謀求基金資產(chǎn)的長期
增值。
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)（即滬深300指數(shù)）成份股、備選成份股（含
存托憑證）。為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少量投資于非成份股
（包括科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證）、債
券（包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、地方
政府債券、政府支持機構(gòu)債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易
可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等）、股指期貨、
國債期貨、股票期權(quán)、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、債券回
購、貨幣市場工具及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須
符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
投資范圍
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履
行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
本基金所持有的股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%，投資于標(biāo)的指
數(shù)成份股和備選成份股（含存托憑證）的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)
的80%；本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約、
股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政
府債券投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付
金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人
在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
本基金在指數(shù)化投資的基礎(chǔ)上通過數(shù)量化方法及基本面分析進行投資
組合優(yōu)化，在控制與業(yè)績比較基準(zhǔn)偏離風(fēng)險的前提下，力爭獲得超越
標(biāo)的指數(shù)的投資收益。本基金力爭使日均跟蹤偏離度的絕對值不超過
主要投資策略
0.5%，年化跟蹤誤差不超過8.0%。主要投資策略包括：
（1）股票投資策略；（2）債券投資策略；（3）資產(chǎn)支持證券投資策
略；（4）金融衍生品投資策略；（5）參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略.
業(yè)績比較基準(zhǔn)滬深300指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率（稅后）×5%
本基金為股票型基金，風(fēng)險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨
風(fēng)險收益特征幣市場基金。本基金為股票指數(shù)增強型基金，具有與標(biāo)的指數(shù)，以及
標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險收益特征。
注：詳見《廣發(fā)滬深300指數(shù)量化增強型證券投資基金招募說明書》及其更新文件中“基金
的投資”。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
無
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較
圖
無
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
份額（S）或金額（M）
費用類型收費方式/費率備注
/持有期限（N）
認購費M
100萬元≤M
300萬元≤M
M≥500萬元1000元/筆
M
100萬元≤M
申購費（前收費）
300萬元≤M
M≥500萬元1000元/筆
N
贖回費
N≥7日-
注：1、本基金的認/申購費用由投資者承擔(dān)，可用于市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用，
不列入基金資產(chǎn)；基金銷售機構(gòu)可以對銷售費用實行一定的優(yōu)惠，具體以實際收取為準(zhǔn)。
2、本基金對通過本公司直銷中心認/申購A類基金份額的特定投資者與除此之外的其他普通
投資者實施差別的認/申購費率，特定投資者范圍及具體費率優(yōu)惠詳見基金管理人發(fā)布的相
關(guān)公告。
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收費方
管理費0.80%基金管理人、銷售機構(gòu)
托管費0.10%基金托管人
審計費用-會計師事務(wù)所
信息披露費-規(guī)定披露報刊
《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費、基金
份額持有人大會費用、基金的證券交易費用、基
金的銀行匯劃費用、基金相關(guān)賬戶的開戶及維護
其他費用費用等費用，以及按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合相關(guān)服務(wù)機構(gòu)
同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。
費用類別詳見本基金《基金合同》及《招募說明
書》或其更新。
注：本基金交易證券等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特有風(fēng)險
（1）本基金是股票指數(shù)增強型基金，其特定風(fēng)險包括指數(shù)化投資的風(fēng)險、標(biāo)的指數(shù)回
報與股票市場平均回報偏離的風(fēng)險、標(biāo)的指數(shù)波動的風(fēng)險、基金投資組合回報與標(biāo)的指數(shù)回
報偏離的風(fēng)險、跟蹤誤差控制未達約定目標(biāo)的風(fēng)險、指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險、成份券
停牌的風(fēng)險、指數(shù)成份股發(fā)生負面事件面臨退市時的應(yīng)對風(fēng)險、指數(shù)增強型策略失效的風(fēng)險
等。
（2）參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險
（3）投資股指期貨的風(fēng)險
（4）投資國債期貨的風(fēng)險
（5）投資股票期權(quán)的風(fēng)險
（6）投資資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險
（7）投資存托憑證的風(fēng)險
（8）參與融資業(yè)務(wù)相關(guān)風(fēng)險
2、開放式基金的共有風(fēng)險
（1）市場風(fēng)險；（2）管理風(fēng)險；（3）職業(yè)道德風(fēng)險；（4）流動性風(fēng)險；（5）合規(guī)性風(fēng)
險；（6）投資管理風(fēng)險；（7）法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一
致的風(fēng)險等。
3、其他風(fēng)險
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價值和市場前景作出實質(zhì)
性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時
公告及定期報告等。
如投資者對基金合同有爭議的，爭議解決處理方式詳見基金合同“爭議的處理和適用的
法律”部分或相關(guān)章節(jié)。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見廣發(fā)基金官方網(wǎng)站［www.gffunds.com.cn］［客服電話：95105828或
020-83936999］
（1）《廣發(fā)滬深300指數(shù)量化增強型證券投資基金基金合同》
（2）《廣發(fā)滬深300指數(shù)量化增強型證券投資基金托管協(xié)議》
（3）《廣發(fā)滬深300指數(shù)量化增強型證券投資基金招募說明書》
（4）定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
（5）基金份額凈值
（6）基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
（7）其他重要資料
廣發(fā)滬深300指數(shù)量化增強型證券投資基金（廣發(fā)滬深300指數(shù)量化增強A）基金產(chǎn)品資料概要.pdf