南方中證通用航空主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同生效公告
南方中證通用航空主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年10月29日
1公告基本信息
基金名稱 南方中證通用航空主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金
基金簡(jiǎn)稱 南方中證通用航空主題ETF發(fā)起聯(lián)接
基金主代碼 025692
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年10月28日
基金管理人名稱 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名稱 國(guó)投證券股份有限公司
公告依據(jù) 《南方中證通用航空主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同》《南方中證通用航空主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說明書》
下屬基金份額類別的簡(jiǎn)稱 南方中證通用航空主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 南方中證通用航空主題ETF發(fā)起聯(lián)接C
下屬基金份額類別的代碼 025692 025693
2基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)的文號(hào) 證監(jiān)許可〔2025〕2063號(hào)
基金募集期間 自2025年10月15日至2025年10月24日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年10月28日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶） 165
份額類別 南方中證通用航空主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 南方中證通用航空主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人民幣元） 10,592,566.00 670,584.03 11,263,150.03
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 4,806.56 79.26 4,885.82
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購(gòu)份額 10,592,566.00 670,584.03 11,263,150.03
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 4,806.56 79.26 4,885.82
合計(jì) 10,597,372.56 670,663.29 11,268,035.85
募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位： 份） 10,004,667.13 0.00 10,004,667.13
占基金總份額比例 94.41% 0.00 88.79%
其他需要說明的事項(xiàng) - - -
募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位： 份） 0.00 0.00 0.00
占基金總份額比例 0.00 0.00 0.00
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2025年10月28日
注：
1、本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人認(rèn)購(gòu)本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間：0
2、本基金基金經(jīng)理認(rèn)購(gòu)本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間：0
3、本次基金募集期間所發(fā)生的信息披露費(fèi)、律師費(fèi)和會(huì)計(jì)師費(fèi)等費(fèi)用由基金管理人承擔(dān)，不從
基金資產(chǎn)中支付。
3發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況
項(xiàng)目 持有份額總數(shù) 持有份額占基金總份額比例 發(fā)起份額數(shù) 發(fā)起份額占基金總份額比例 發(fā)起份額承諾持有期限
基金管理公司固有資金 10,004,667.13 88.79% 10,000,000.00 88.75% 自合同生效之日起不少于3年
基金管理公司高級(jí)管理人員 -
基金經(jīng)理等人員 -
基金管理公司股東 -
其他 -
合計(jì) 10,004,667.13 88.79% 10,000,000.00 88.75% 自合同生效之日起不少于3年
4其他需要提示的事項(xiàng)
1、基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開始辦理申購(gòu)的具體日期，基金管理人自基金
合同生效之日起不超過三個(gè)月開始辦理贖回。屆時(shí)由基金管理人根據(jù)基金實(shí)際運(yùn)作情況決定并在
申購(gòu)、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上
公告申購(gòu)與贖回的開始時(shí)間。
2、《基金合同》生效之日起3年后的對(duì)應(yīng)日，若基金資產(chǎn)凈值低于2億元，基金合同自動(dòng)終
止，且不得通過召開基金份額持有人大會(huì)延續(xù)基金合同期限。法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的，
從其規(guī)定。
3、投資人可訪問本公司網(wǎng)站(www.nffund.com)或撥打客戶服務(wù)電話(400－889－8899)咨詢相
關(guān)情況。
南方基金管理股份有限公司
2025年10月29日
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