鵬安中證紅利指數(shù)型證券投資基金基金合同生效公告
鵬安中證紅利指數(shù)型證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期:2025年10月29日
1公告基本信息
基金名稱 鵬安中證紅利指數(shù)型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 鵬安中證紅利指數(shù)
基金主代碼 025570
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年10月28日
基金管理人名稱 鵬安基金管理有限公司
基金托管人名稱 恒豐銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》和《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》等法律法規(guī)以及《鵬安中證紅利指數(shù)型證券投資基金基金合同》《鵬安中證紅利指數(shù)型證券投資基金招募說明書》等。
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 鵬安中證紅利指數(shù)A 鵬安中證紅利指數(shù)C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 025570 025571
2基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) 證監(jiān)許可﹝2025﹞1912號(hào)
基金募集期間 自2025年10月13日至2025年10月24日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年10月28日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶） 3,101
份額級(jí)別 鵬安中證紅利指數(shù)A 鵬安中證紅利指數(shù)C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人民幣元 ） 211,360,079.23 489,048,457.46 700,408,536.69
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元 ） 50,186.47 65,891.82 116,078.29
募集份額（單位：份 ） 有效認(rèn)購(gòu)份額 211,360,079.23 489,048,457.46 700,408,536.69
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 50,186.47 65,891.82 116,078.29
合計(jì) 211,410,265.70 489,114,349.28 700,524,614.98
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額 （單位：份 ） - - -
占基金總份額比例 - - -
其他需要說明的事項(xiàng) - - -
其中：募集期間 認(rèn)購(gòu)的基金份額 488,388.89 212.04 488,600.93
鵬安中證紅利指數(shù)型證券投資基金基金合同生效公告
基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 （單位：份 ）
占基金總份額比例 0.231015% 0.000043% 0.069748%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2025年10月28日
注：
（1）按照有關(guān)法律規(guī)定，本次基金募集期間所發(fā)生的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、信息披露費(fèi)等費(fèi)用由基金
管理人承擔(dān)，不從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
（2）本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人認(rèn)購(gòu)本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為10萬份
至50萬份(含）。
（3）本基金基金經(jīng)理認(rèn)購(gòu)本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0份至10萬份(含）。
3其他需要提示的事項(xiàng)
（1）自《鵬安中證紅利指數(shù)型證券投資基金基金合同》生效之日起，本基金管理人正式開始
管理本基金。
（2）基金銷售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收
到認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。投資者可以到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)查詢交易
確認(rèn)情況，也可以通過本基金管理人的客戶服務(wù)電話（400-814-2888）查詢交易確認(rèn)情況。
（3）根據(jù)鵬安中證紅利指數(shù)型證券投資基金招募說明書、基金合同的有關(guān)規(guī)定，本基金在滿
足監(jiān)管要求的情況下，本基金管理人根據(jù)本基金運(yùn)作的需要決定本基金開始辦理申購(gòu)、贖回的具體
日期，基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個(gè)月開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在申
購(gòu)、贖回開始公告中規(guī)定?；鸸芾砣藨?yīng)在開始辦理申購(gòu)、贖回的具體日期前依照《公開募集證券
投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金
一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績(jī)并不代表其未來表現(xiàn)?；鸸芾砣斯芾淼钠渌?
的業(yè)績(jī)不構(gòu)成新基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。投資者投資本基金時(shí)，應(yīng)認(rèn)真閱讀相關(guān)基金合同、招募說明
書等文件，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
鵬安基金管理有限公司
2025年10月29日
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