富蘭克林國(guó)海恒澤90天持有期債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
富蘭克林國(guó)海恒澤90天持有期債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
重要提示
1、本基金根據(jù)2025年5月23日中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于準(zhǔn)予富蘭克林國(guó)海恒澤90天持有期債券型證券投資基金注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2025】1121號(hào)）進(jìn)行募集。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金的核準(zhǔn)并不代表中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金的風(fēng)險(xiǎn)和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷、推薦或者保證。
2、本基金是債券型證券投資基金。
3、本基金管理人和注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)為國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司（下稱“本公司”）?；鹜泄苋藶檎猩蹄y行股份有限公司（簡(jiǎn)稱“招商銀行”）。
4、本基金自2025年10月20日起至2025年11月28日止，通過本公司的直銷和其他銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)公開銷售。各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)辦理網(wǎng)點(diǎn)、辦理日期和時(shí)間等事項(xiàng)參照各銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定。
5、本基金的募集對(duì)象是符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資人。
本基金暫不向金融機(jī)構(gòu)自營(yíng)賬戶（本基金管理人自有資金除外）銷售，如未來本基金開放向金融機(jī)構(gòu)自營(yíng)賬戶公開銷售或?qū)︿N售對(duì)象的范圍予以進(jìn)一步限定，基金管理人將另行公告。
本基金單一投資者單日認(rèn)、申購(gòu)金額不超過1000萬(wàn)元（個(gè)人、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、職業(yè)年金、企業(yè)年金計(jì)劃及本基金管理人以自有資金投資的情況除外）?；鸸芾砣丝梢哉{(diào)整單一投資者單日認(rèn)、申購(gòu)金額上限，具體規(guī)定請(qǐng)參見更新的招募說明書或相關(guān)公告。
為保護(hù)基金份額持有人利益，基金管理人基于投資運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，可以拒絕全部或部分特定投資者的認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)申請(qǐng)。
公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、職業(yè)年金、企業(yè)年金計(jì)劃及金融機(jī)構(gòu)自營(yíng)賬戶的具體范圍以基金管理人認(rèn)定為準(zhǔn)。
6、基金投資者欲認(rèn)購(gòu)本基金，需開立基金管理人的基金賬戶，若已經(jīng)在基金管理人處開立基金賬戶，則不需要再次辦理開戶手續(xù)，募集期內(nèi)基金銷售網(wǎng)點(diǎn)同時(shí)為基金投資者辦理開戶和認(rèn)購(gòu)手續(xù)。在募集期間，基金投資者應(yīng)按照基金銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定，到相應(yīng)的基金銷售網(wǎng)點(diǎn)填寫認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)書，并足額繳納認(rèn)購(gòu)款。
7、在募集期內(nèi)，其他銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)、直銷網(wǎng)上交易以及直銷電話交易基金投資者每次認(rèn)購(gòu)本基金的最低金額為1元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），直銷柜臺(tái)基金投資者首次認(rèn)購(gòu)本基金的最低金額為100,000元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），追加認(rèn)購(gòu)的最低金額為1元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)）。各銷售機(jī)構(gòu)在不低于前述認(rèn)購(gòu)限額的情況下對(duì)最低認(rèn)購(gòu)限額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
8、本基金的有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
9、基金銷售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。認(rèn)購(gòu)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)或基金管理人的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)及認(rèn)購(gòu)份額的確認(rèn)情況，投資者應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利，否則，由此產(chǎn)生的任何損失由投資者自行承擔(dān)。
10、本公告僅對(duì)本基金發(fā)售的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀《富蘭克林國(guó)海恒澤90天持有期債券型證券投資基金招募說明書》，本基金的基金合同及招募說明書提示性公告，本公告將同時(shí)刊登在《中國(guó)證券報(bào)》。
11、募集期內(nèi)，本基金還有可能新增銷售機(jī)構(gòu)，敬請(qǐng)留意近期本公司及各銷售機(jī)構(gòu)的公告，或撥打本公司及各銷售機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)電話咨詢。
12、本基金的《招募說明書》、《產(chǎn)品資料概要》、《基金合同》及本公告將發(fā)布在本公司網(wǎng)站（www.ftsfund.com）。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站下載基金直銷申請(qǐng)表格，了解基金發(fā)售相關(guān)事宜。
13、投資者可撥打本公司客戶服務(wù)電話(4007004518、95105680和021-3878 9555）及銷售機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)電話咨詢購(gòu)買事宜。各銷售基金的銷售網(wǎng)點(diǎn)、業(yè)務(wù)辦理日期和具體時(shí)間等事項(xiàng)的詳細(xì)情況參照各銷售機(jī)構(gòu)在其銷售區(qū)域當(dāng)?shù)氐墓妗?br/> 14、本基金可設(shè)置募集規(guī)模上限，本基金首次募集規(guī)模上限為50億元人民幣（即確認(rèn)的有效認(rèn)購(gòu)金額，不含募集期利息）。
若本基金在募集期內(nèi)任何一日（T日，含募集期首日）募集截止時(shí)間后，基金募集總規(guī)模接近、達(dá)到或超過募集規(guī)模上限，本基金可于T日結(jié)束募集并于次日公告提前結(jié)束募集，自次日起（含）不再接受認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。若募集期內(nèi)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額全部確認(rèn)后本基金募集規(guī)模不超過50億元人民幣（含50億元人民幣），則在滿足法律法規(guī)及本基金相關(guān)規(guī)定的情況下，所有的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)予以確認(rèn)。若募集期內(nèi)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額超過50億元人民幣，則對(duì)募集期內(nèi)的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)采用末日比例確認(rèn)的原則給予部分確認(rèn)，未確認(rèn)部分的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)將在募集期結(jié)束后由各銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)其業(yè)務(wù)規(guī)則退還給投資人。
當(dāng)發(fā)生末日比例確認(rèn)時(shí)，基金管理人將及時(shí)公告比例確認(rèn)情況與結(jié)果。未確認(rèn)部分的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)將在募集期結(jié)束后退還給投資者，由此產(chǎn)生的損失由投資人自行承擔(dān)。
15、本基金的投資范圍主要為具有較好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的債券（包括國(guó)債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券等及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、國(guó)債期貨、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，在正常市場(chǎng)環(huán)境下本基金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)適中。在特殊市場(chǎng)條件下，如證券/期貨市場(chǎng)的成交量發(fā)生急劇萎縮、基金發(fā)生巨額贖回以及其他未能預(yù)見的特殊情形下，可能導(dǎo)致基金資產(chǎn)變現(xiàn)困難或變現(xiàn)對(duì)證券資產(chǎn)價(jià)格造成較大沖擊，發(fā)生基金份額凈值波動(dòng)幅度較大、無(wú)法進(jìn)行正常贖回業(yè)務(wù)、基金不能實(shí)現(xiàn)既定的投資決策等風(fēng)險(xiǎn)。
本基金投資于證券/期貨市場(chǎng)，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券/期貨市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，投資本基金前，需全面認(rèn)識(shí)本基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場(chǎng)，對(duì)投資本基金的意愿、時(shí)機(jī)、數(shù)量等投資行為作出獨(dú)立決策。投資者根據(jù)所持有份額享受基金的收益，但同時(shí)也要承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險(xiǎn)?；鹜顿Y中的風(fēng)險(xiǎn)包括：因整體政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等環(huán)境因素對(duì)證券價(jià)格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)；個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)；由于基金份額持有人連續(xù)大量贖回基金產(chǎn)生的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；基金管理人在基金管理實(shí)施過程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險(xiǎn)；本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)等。
基金存續(xù)期內(nèi)，連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿二百人或者基金資產(chǎn)凈值低于五千萬(wàn)元情形的，基金合同終止，不需召開基金份額持有人大會(huì)。因此本基金有面臨自動(dòng)清算的風(fēng)險(xiǎn)。
16、本基金管理人擁有對(duì)本基金份額發(fā)售公告的最終解釋權(quán)。
一、本次募集基本情況
?。ㄒ唬┗鹈Q及代碼
基金名稱：富蘭克林國(guó)海恒澤90天持有期債券型證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱：國(guó)富恒澤90天持有期債券）
?。ɑ鸫a：國(guó)富恒澤90天持有期債券A：025554；國(guó)富恒澤90天持有期債券C：025555）
?。ǘ┗痤悇e
債券型證券投資基金
（三）基金運(yùn)作方式
契約型開放式
本基金每個(gè)開放日開放申購(gòu)；但本基金對(duì)投資者持有的每份基金份額設(shè)置90天的最短持有期限。在最短持有期限內(nèi)，基金份額不能贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出；本基金每份基金份額在其最短持有期限到期后的下一個(gè)工作日（含）起，基金份額持有人方可就該基金份額提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。
對(duì)于每份基金份額，最短持有期限為自基金合同生效日（對(duì)認(rèn)購(gòu)份額而言，下同）或基金份額申購(gòu)確認(rèn)日（對(duì)申購(gòu)份額而言，下同）起至基金合同生效日或基金份額申購(gòu)確認(rèn)日起的第90天的下一工作日的前一日的期間。
以紅利再投資方式取得的基金份額的持有到期時(shí)間與投資者原持有的基金份額最短持有期到期時(shí)間一致，因多筆認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入導(dǎo)致原持有基金份額最短持有期到期時(shí)間不一致的，分別計(jì)算。
?。ㄋ模┗鸫胬m(xù)期限
不定期
?。ㄎ澹┗鸱蓊~面值
基金份額初始發(fā)售面值為人民幣1.00元，按面值發(fā)售。
?。┠技瘜?duì)象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資人。
本基金暫不向金融機(jī)構(gòu)自營(yíng)賬戶（本基金管理人自有資金除外）銷售，如未來本基金開放向金融機(jī)構(gòu)自營(yíng)賬戶公開銷售或?qū)︿N售對(duì)象的范圍予以進(jìn)一步限定，基金管理人將另行公告。
本基金單一投資者單日認(rèn)、申購(gòu)金額不超過1000萬(wàn)元（個(gè)人、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、職業(yè)年金、企業(yè)年金計(jì)劃及本基金管理人以自有資金投資的情況除外）?；鸸芾砣丝梢哉{(diào)整單一投資者單日認(rèn)、申購(gòu)金額上限，具體規(guī)定請(qǐng)參見更新的招募說明書或相關(guān)公告。
為保護(hù)基金份額持有人利益，基金管理人基于投資運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，可以拒絕全部或部分特定投資者的認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)申請(qǐng)。
公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、職業(yè)年金、企業(yè)年金計(jì)劃及金融機(jī)構(gòu)自營(yíng)賬戶的具體范圍以基金管理人認(rèn)定為準(zhǔn)。
?。ㄆ撸┠技瘓?chǎng)所
1、直銷機(jī)構(gòu)：
機(jī)構(gòu)名稱：國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司
辦公地址：上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道8號(hào)上海國(guó)金中心二期9層
聯(lián)系人：王露易
電話：021-3855 5678
傳真：021-6887 0708
網(wǎng)站：www.ftsfund.com
2、其他銷售機(jī)構(gòu)：
其他銷售機(jī)構(gòu)的聯(lián)系方式請(qǐng)見“九、本次發(fā)售有關(guān)當(dāng)事人和中介機(jī)構(gòu)”中 “4、其他銷售機(jī)構(gòu)”的相關(guān)內(nèi)容。
?。ò耍┠技瘯r(shí)間安排與基金合同生效
1、本基金的募集期自2025年10月20日起至2025年11月28日（如需延長(zhǎng)，最長(zhǎng)不超過自基金發(fā)售之日起的3個(gè)月）。本基金募集期內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購(gòu)人數(shù)不少于200人的條件下，基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)。若未達(dá)法定備案條件，本基金將在自基金份額發(fā)售之日起的3個(gè)月內(nèi)繼續(xù)發(fā)售。若3個(gè)月期滿，本基金仍未達(dá)到法定備案條件，則本基金基金合同不能生效，基金管理人承擔(dān)全部的募集費(fèi)用，并將已募集資金加計(jì)銀行同期活期存款利息在募集期結(jié)束后30天內(nèi)退還給基金認(rèn)購(gòu)人。
2、基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)后，基金合同生效。本基金的有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)，利息折成基金認(rèn)購(gòu)份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)、不受最低認(rèn)購(gòu)份額限制。利息折成份額的計(jì)算保留2位小數(shù)、精確到0.01份，第3位小數(shù)四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差在基金資產(chǎn)中列支。
二、發(fā)售方式及相關(guān)規(guī)定
1、募集期內(nèi)，本公司的直銷網(wǎng)點(diǎn)及基金銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)將面向機(jī)構(gòu)投資者和個(gè)人投資者發(fā)售本基金。
2、其他銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)、直銷網(wǎng)上交易以及直銷電話交易基金投資者每次認(rèn)購(gòu)本基金的最低金額為1元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），直銷柜臺(tái)基金投資者首次認(rèn)購(gòu)本基金的最低金額為100,000 元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），追加認(rèn)購(gòu)的最低金額為1元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)）。各銷售機(jī)構(gòu)在不低于前述認(rèn)購(gòu)限額的情況下，對(duì)最低認(rèn)購(gòu)限額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
如本基金單個(gè)投資人累計(jì)認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過基金總份額的50%，基金管理人有權(quán)拒絕該投資人的全部或部分認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。投資人認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
3、認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)一經(jīng)受理不得撤銷。
三、認(rèn)購(gòu)方式與費(fèi)率
本基金采用前端收費(fèi)模式收取基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)用。投資人如果有多筆認(rèn)購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。本基金A類基金份額收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)；C類基金份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)，但從該類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)。
本基金A類基金份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率如下：
認(rèn)購(gòu)金額（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)） A類基金份額認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
100萬(wàn)元以下 0.30%
100萬(wàn)元（含）以上，500萬(wàn)元以下 0.10%
500萬(wàn)元（含）以上 1000元/筆
本基金A類基金份額認(rèn)購(gòu)費(fèi)不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于基金的市場(chǎng)推廣、銷售、注冊(cè)登記等募集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。
1、對(duì)于認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額的投資人，認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算方法如下：
?。?）認(rèn)購(gòu)費(fèi)用適用比例費(fèi)率時(shí)，認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算方法如下：
凈認(rèn)購(gòu)金額=認(rèn)購(gòu)金額/（1＋認(rèn)購(gòu)費(fèi)率）
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用=認(rèn)購(gòu)金額-凈認(rèn)購(gòu)金額
認(rèn)購(gòu)份額=（凈認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)期間的利息）/基金份額發(fā)售面值
?。?）認(rèn)購(gòu)費(fèi)用適用固定金額時(shí)，認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算方法如下：
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝固定金額
凈認(rèn)購(gòu)金額＝認(rèn)購(gòu)金額－認(rèn)購(gòu)費(fèi)用
認(rèn)購(gòu)份額＝（凈認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)期間的利息）/基金份額發(fā)售面值
2、對(duì)于認(rèn)購(gòu)本基金C類基金份額的投資人，認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算方法如下：
認(rèn)購(gòu)份額=（認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)期間的利息）/基金份額發(fā)售面值
3、認(rèn)購(gòu)份額計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
例：某投資人投資5,000元認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額，認(rèn)購(gòu)期間利息為2元，則其可得到的A類基金份額計(jì)算如下：
凈認(rèn)購(gòu)金額＝5,000/（1+0.30%）＝4,985.04元
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用=5,000-4,985.04=14.96元
認(rèn)購(gòu)份額＝（4,985.04＋2）/1.00＝4,987.04份
即投資人投資5,000元認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額，假定認(rèn)購(gòu)期間利息為2元，可得到4,987.04份A類基金份額。
例：某投資人投資5,000元認(rèn)購(gòu)本基金C類基金份額，認(rèn)購(gòu)期間利息為2元，則其可得到的C類基金份額計(jì)算如下：
認(rèn)購(gòu)份額＝（5,000＋2）/1.00＝5,002.00份
即：投資人投資5,000元認(rèn)購(gòu)本基金C類基金份額，可得到5,002.00份C類基金份額。
四、個(gè)人投資者開戶與認(rèn)購(gòu)程序
個(gè)人投資者可到各銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理基金的認(rèn)購(gòu)。辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)之前，投資者必須先開立我公司基金賬戶。除法律、法規(guī)另有規(guī)定外，注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的注冊(cè)登記系統(tǒng)原則上為一個(gè)投資者只設(shè)立一個(gè)基金賬戶。個(gè)人投資者有效身份證件只能使用中華人民共和國(guó)居民身份證、港澳居民來往內(nèi)地通行證及臺(tái)灣居民來往大陸通行證；除上述明確列舉的有效身份證件以外，投資者提交其它證件的，由注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)最后認(rèn)定其是否有效。
個(gè)人投資者開立基金賬戶成功后，基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)將向投資者分配基金賬號(hào)。個(gè)人投資者可從遞交開戶申請(qǐng)后的第二個(gè)工作日起到開戶網(wǎng)點(diǎn)辦理開戶業(yè)務(wù)確認(rèn)手續(xù)。
（一）本公司直銷中心
1、開戶及認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
本基金份額發(fā)售日為2025年10月20日起至2025年11月28日。直銷柜臺(tái)業(yè)務(wù)辦理時(shí)間為基金份額發(fā)售日的9:00－17:00（周六、周日及節(jié)假日不受理）。直銷網(wǎng)上交易系統(tǒng)在基金份額發(fā)售日除最后一個(gè)發(fā)售日外全天接受業(yè)務(wù)辦理，每個(gè)工作日17:00之后遞交的申請(qǐng)將順延至下一工作日辦理。（注：直銷網(wǎng)上交易系統(tǒng)在最后一個(gè)發(fā)售日的業(yè)務(wù)辦理截止時(shí)間為17：00。）
2、開戶及認(rèn)購(gòu)程序
?。?）到本公司的直銷柜臺(tái)（認(rèn)購(gòu)地點(diǎn)及聯(lián)系方式同前），提供下列資料辦理基金的開戶和認(rèn)購(gòu)手續(xù)：
?、俦救擞行矸葑C件原件及復(fù)印件（注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)有權(quán)根據(jù)屆時(shí)有效的法律法規(guī)及業(yè)務(wù)規(guī)則判斷其所接受的身份證件種類及其有效性）；
②填妥的《日常賬戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表（個(gè)人客戶版）》和《日常交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》；
?、弁你y行卡或儲(chǔ)蓄存折或指定銀行賬戶開戶證明原件及復(fù)印件；
?、芴钔椎摹痘鹜顿Y風(fēng)險(xiǎn)提示函（個(gè)人客戶版）》；
⑤個(gè)人投資者可以開通傳真交易，需提供本人簽章的《傳真及電子文檔交易協(xié)議書（個(gè)人客戶版）》一式貳份；
?、尢钔椎摹秱€(gè)人投資者稅收居民身份聲明文件》；
?、邩I(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定的其他材料。
（2）繳款。個(gè)人投資者申請(qǐng)認(rèn)購(gòu)本基金，應(yīng)將足額認(rèn)購(gòu)資金從指定銀行賬戶劃入國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司指定的任一直銷專戶。國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司直銷中心不接受個(gè)人投資者現(xiàn)金方式的認(rèn)購(gòu)。
本公司直銷中心專戶具體賬戶信息如下：
戶名：國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司
賬號(hào)：216200100105137075
開戶行：興業(yè)銀行上海分行
人行大額支付行號(hào)：309290000107
戶名：國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司
賬號(hào)：97990153900000257
開戶行：上海浦東發(fā)展銀行第一營(yíng)業(yè)部
人行大額支付行號(hào)：310290098012
戶名：國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司直銷專戶
賬號(hào)：03492300040004769
開戶行：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行上海盧灣支行
交換號(hào)：034923
聯(lián)行行號(hào)：092802
人行大額支付行號(hào)：103290028025
戶名：國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司直銷專戶
賬號(hào)：452074843034
開戶行：中國(guó)銀行上海市中銀大廈支行營(yíng)業(yè)部
交換號(hào)：044654
聯(lián)行行號(hào)：40379
人行大額支付行號(hào)：104290003791
戶名：國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司直銷專戶
賬號(hào)：1001141529025700339
開戶行：中國(guó)工商銀行股份有限公司上海市未來資產(chǎn)大廈支行
交換號(hào)：021415
聯(lián)行行號(hào)：20304006
人行大額支付行號(hào)：102290014152
戶名：國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司
賬號(hào)：310065109018800006150
開戶行：交通銀行上海東方匯經(jīng)支行
人行大額支付行號(hào)：301290051427
注：客戶匯款時(shí)應(yīng)在“匯款人”欄中填寫其在直銷系統(tǒng)開戶時(shí)登記的名稱和認(rèn)購(gòu)基金的名稱。
投資者若未向上述賬戶劃付，造成其認(rèn)購(gòu)不成功的，本公司及上述銀行賬戶的開戶銀行不承擔(dān)任何責(zé)任。
?。?）個(gè)人投資者也可通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理開戶和基金認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)
投資者辦理網(wǎng)上交易業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)持有本公司網(wǎng)上交易可接受的銀行卡，并在銀行卡中備足認(rèn)購(gòu)資金及相應(yīng)的轉(zhuǎn)賬費(fèi)用。
網(wǎng)上交易的具體規(guī)則及可接受的銀行卡范圍，以“直銷網(wǎng)上交易業(yè)務(wù)規(guī)則”以及相關(guān)公告的具體規(guī)定為準(zhǔn)。網(wǎng)上交易相關(guān)詳情，投資者可訪問我公司網(wǎng)站（www.ftsfund.com）。
3、注意事項(xiàng)
?。?）在直銷中心開立基金賬戶的個(gè)人投資者須指定一個(gè)銀行賬戶作為投資者基金交易過程中資金往來的結(jié)算賬戶。
?。?）若通過直銷柜臺(tái)辦理認(rèn)購(gòu)的投資者當(dāng)日未將足額資金劃付到賬，則當(dāng)日提交的申請(qǐng)順延受理，以資金到賬日作為認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理日（即有效申請(qǐng)日），認(rèn)購(gòu)資金最遲須在認(rèn)購(gòu)截止日的16：00前到達(dá)本公司直銷賬戶。
?。?）募集期結(jié)束，以下將被認(rèn)定為無(wú)效認(rèn)購(gòu)：
①投資者劃來資金，但逾期未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
?、谕顿Y者劃來資金，但逾期未辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)的；
③投資者劃來的認(rèn)購(gòu)資金少于其申請(qǐng)的認(rèn)購(gòu)金額的；
?、芡顿Y者的認(rèn)購(gòu)資金未在認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)單約定的有效期內(nèi)到達(dá)本公司指定賬戶的；
?、荼竟敬_認(rèn)的其它無(wú)效資金或認(rèn)購(gòu)失敗資金。
4、其他：
（1）請(qǐng)有意在直銷柜臺(tái)認(rèn)購(gòu)基金的投資者提早向直銷柜臺(tái)索取開戶和認(rèn)購(gòu)須填寫的《日常賬戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表（個(gè)人客戶版）》、《日常交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》、《基金投資風(fēng)險(xiǎn)提示函（個(gè)人客戶版）》、《個(gè)人投資者稅收身份聲明文件》；投資者也可以通過本公司網(wǎng)站（www.ftsfund.com）下載以上業(yè)務(wù)單據(jù)或向直銷柜臺(tái)索取，但必須保證在辦理申請(qǐng)時(shí)提交的材料為本公司所要求的全套原樣文件格式；以上直銷單據(jù)的填寫樣單也可以向直銷柜臺(tái)索取。
?。?）投資者辦理申請(qǐng)時(shí)向直銷柜臺(tái)提供的復(fù)印件和下載的單據(jù)須統(tǒng)一使用標(biāo)準(zhǔn)的A4紙。
（3）直銷柜臺(tái)與銷售網(wǎng)點(diǎn)的申請(qǐng)書格式不同，請(qǐng)勿混用。
?。ǘ└麂N售銀行
各銷售銀行開戶和認(rèn)購(gòu)的相關(guān)程序以該銀行相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
?。ㄈ└麂N售券商
各銷售券商開戶和認(rèn)購(gòu)的相關(guān)程序以該券商相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
（四）各獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
各獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)開戶和認(rèn)購(gòu)的相關(guān)程序以該機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
五、機(jī)構(gòu)投資者的開戶與認(rèn)購(gòu)程序
機(jī)構(gòu)投資者可到本公司直銷中心或各銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理基金的開戶與認(rèn)購(gòu)。
機(jī)構(gòu)投資者開立基金賬戶成功后，基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)將向其分配基金賬戶號(hào)碼。機(jī)構(gòu)投資者可從遞交開戶申請(qǐng)后的第二個(gè)工作日起到開戶網(wǎng)點(diǎn)辦理開戶業(yè)務(wù)確認(rèn)手續(xù)。
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)投資者在本公司直銷柜臺(tái)辦理開戶和認(rèn)購(gòu)
1、開戶及認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間：
本基金份額發(fā)售日為2025年10月20日起至2025年11月28日。直銷柜臺(tái)業(yè)務(wù)辦理時(shí)間為基金份額發(fā)售日的9:00－17:00（周六、周日及節(jié)假日不受理）。
?。?）開戶程序及所需材料
機(jī)構(gòu)投資者（不包括合格境外投資者）在直銷中心申請(qǐng)開立基金賬戶須提供以下材料：
a、出示有效企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照或注冊(cè)登記證書、組織機(jī)構(gòu)代碼證和稅務(wù)登記證原件，提供加蓋單位公章的復(fù)印件；
b、填妥的《授權(quán)委托書（機(jī)構(gòu)客戶版）》；
c、在辦理該項(xiàng)業(yè)務(wù)時(shí)，如由授權(quán)代表代為行使法定代表人的相關(guān)權(quán)利，則須出示經(jīng)該法定代表人授權(quán)的相關(guān)證明文件的原件，提供加蓋單位公章的復(fù)印件；
d、出示法定代表人有效身份證件，提供復(fù)印件；
e、出示負(fù)責(zé)人有效身份證件，提供復(fù)印件；
f、出示業(yè)務(wù)經(jīng)辦人有效身份證件，提供復(fù)印件；
g、填妥的預(yù)留印鑒卡一式三份（預(yù)留印鑒必須包括至少兩枚印章，且至少其中一枚印章為公章）；
h、出示指定銀行交收賬戶的開戶證明原件，提供原件或加蓋公章或預(yù)留印鑒的復(fù)印件。在法律法規(guī)允許的情況下，投資者指定的銀行交收賬戶與所開立的產(chǎn)品賬戶名稱不一致時(shí)，須提供加蓋公章或預(yù)留印鑒的相關(guān)說明文件；
i、提供填妥的并加蓋公章和法定代表人簽章的《日常賬戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表（機(jī)構(gòu)客戶版）》，若產(chǎn)品作為投資者，提供填妥的并加蓋公章和法定代表人簽章的《日常賬戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表（產(chǎn)品適用）》；
j、機(jī)構(gòu)投資者可以開通傳真交易，需提供加蓋公章和法人章的《傳真及電子文檔交易協(xié)議書（機(jī)構(gòu)客戶版）》一式貳份；
k、填妥的《基金投資風(fēng)險(xiǎn)提示函（機(jī)構(gòu)客戶版）》；
l、出示有效的開展金融相關(guān)業(yè)務(wù)資格證明原件，提供加蓋單位公章的復(fù)印件（若有）；
m、若產(chǎn)品作為投資者的，需提供加蓋單位公章的產(chǎn)品成立、備案證明文件等資料的復(fù)印件。
n、法律法規(guī)規(guī)定及國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司要求提供的其他材料。
合格境外機(jī)構(gòu)投資者在直銷中心申請(qǐng)開立基金賬戶須提供下列材料：
a、填妥的《授權(quán)委托書（機(jī)構(gòu)客戶版）》；
b、出示業(yè)務(wù)經(jīng)辦人有效身份證件，提供復(fù)印件；
c、填妥的預(yù)留印鑒卡一式三份（預(yù)留印鑒必須包括至少兩枚印章，且至少其中一枚印章為公章）；
d、出示指定銀行交收賬戶的開戶證明原件，提供原件或加蓋公章或預(yù)留印鑒的復(fù)印件。在法律法規(guī)允許的情況下，投資者指定的銀行交收賬戶與所開立的產(chǎn)品賬戶名稱不一致時(shí)，須提供加蓋公章或預(yù)留印鑒的相關(guān)說明文件；
e、提供填妥的《日常賬戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表（機(jī)構(gòu)客戶版）》，若產(chǎn)品作為投資者的，提供填妥的《日常賬戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表（產(chǎn)品適用）》；
f、機(jī)構(gòu)投資者可以開通傳真交易，需提供《傳真及電子文檔交易協(xié)議書（機(jī)構(gòu)客戶版）》一式貳份；
g、填妥的《基金投資風(fēng)險(xiǎn)提示函（機(jī)構(gòu)客戶版）》；
h、出示中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒發(fā)的《合格境外機(jī)構(gòu)投資者證券投資業(yè)務(wù)許可證》原件，提供加蓋單位公章的復(fù)印件；
i、出示國(guó)家外匯管理局頒發(fā)的《合格境外機(jī)構(gòu)投資者外匯登記證》原件，提供加蓋單位公章的復(fù)印件；
j、出示合格境外機(jī)構(gòu)投資者對(duì)托管人的授權(quán)委托書原件，提供加蓋單位公章的復(fù)印件；
k、出示合格境外投資者托管人資格證書原件，提供加蓋單位公章的復(fù)印件；
l、出示有效的開展金融相關(guān)業(yè)務(wù)資格證明原件，提供加蓋單位公章的復(fù)印件（若有）；
m、若產(chǎn)品作為投資者的，需提供加蓋單位公章的產(chǎn)品成立、備案證明文件等資料的復(fù)印件。
n、法律法規(guī)規(guī)定及國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司要求提供的其他材料。
說明事項(xiàng)：在直銷柜臺(tái)開立基金賬戶的機(jī)構(gòu)投資者須指定一個(gè)銀行賬戶作為投資者基金交易過程中資金往來的結(jié)算賬戶。
?。?）認(rèn)購(gòu)程序及所需材料
I.機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購(gòu)基金必須提供以下材料
填妥的加蓋預(yù)留印鑒的《日常交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》。
如投資者以傳真或電子交易方式提交申請(qǐng)，具體辦理方式參見《傳真及電子文檔交易協(xié)議書》中的相關(guān)約定。
II.繳款
①機(jī)構(gòu)投資者申請(qǐng)認(rèn)購(gòu)本基金，應(yīng)將足額認(rèn)購(gòu)資金從指定銀行賬戶劃入國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司指定的任一直銷專戶。國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司直銷中心不接受機(jī)構(gòu)投資者現(xiàn)金方式的認(rèn)購(gòu)。
?、诒竟局变N中心具體賬戶信息如下：
戶名：國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司
賬號(hào)：216200100105137075
開戶行：興業(yè)銀行上海分行
人行大額支付行號(hào)：309290000107
戶名：國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司
賬號(hào)：97990153900000257
開戶行：上海浦東發(fā)展銀行第一營(yíng)業(yè)部
人行大額支付行號(hào)：310290098012
戶名：國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司直銷專戶
賬號(hào)：03492300040004769
開戶行：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行上海盧灣支行
交換號(hào)：034923
聯(lián)行行號(hào)：092802
人行大額支付行號(hào)：103290028025
戶名：國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司直銷專戶
賬號(hào)：452074843034
開戶行：中國(guó)銀行上海市中銀大廈支行營(yíng)業(yè)部
交換號(hào)：044654
聯(lián)行行號(hào)：40379
人行大額支付行號(hào)：104290003791
戶名：國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司直銷專戶
賬號(hào)：1001141529025700339
開戶行：中國(guó)工商銀行股份有限公司上海市未來資產(chǎn)大廈支行
交換號(hào)：021415
聯(lián)行行號(hào)：20304006
人行大額支付行號(hào)：102290014152
戶名：國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司
賬號(hào)：310065109018800006150
開戶行：交通銀行上海東方匯經(jīng)支行
人行大額支付行號(hào)：301290051427
注：客戶匯款時(shí)應(yīng)在“匯款人”欄中填寫其在直銷系統(tǒng)開戶時(shí)登記的名稱和認(rèn)購(gòu)基金的名稱。
投資者若未向上述賬戶劃付，造成其認(rèn)購(gòu)不成功的，本公司及上述銀行賬戶的開戶銀行不承擔(dān)任何責(zé)任。
III.注意事項(xiàng)
（1）若通過直銷柜臺(tái)辦理認(rèn)購(gòu)的投資者當(dāng)日未將足額資金劃付到賬，則當(dāng)日提交的申請(qǐng)順延受理，以資金到賬日作為認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理日（即有效申請(qǐng)日），認(rèn)購(gòu)資金最遲須在認(rèn)購(gòu)截止日的16：00前到達(dá)本公司直銷賬戶。
?。?）募集期結(jié)束，以下將被認(rèn)定為無(wú)效認(rèn)購(gòu)：
?、偻顿Y者劃來資金，但逾期未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
?、谕顿Y者劃來資金，但逾期未辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)的；
?、弁顿Y者劃來的認(rèn)購(gòu)資金少于其申請(qǐng)的認(rèn)購(gòu)金額的；
?、芡顿Y者的認(rèn)購(gòu)資金未在認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)單約定的有效期內(nèi)到達(dá)本公司指定賬戶的；
?、荼竟敬_認(rèn)的其它無(wú)效資金或認(rèn)購(gòu)失敗資金。
?。?）其他：
①請(qǐng)有意在直銷柜臺(tái)認(rèn)購(gòu)基金的機(jī)構(gòu)投資者提早向直銷柜臺(tái)索取開戶和認(rèn)購(gòu)須填寫的《日常賬戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表（機(jī)構(gòu)客戶版）》、《日常賬戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表（產(chǎn)品適用）》、《日常交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》、《預(yù)留印鑒卡》、《授權(quán)委托書（機(jī)構(gòu)客戶版）》、《基金投資風(fēng)險(xiǎn)提示函（機(jī)構(gòu)客戶版）》；投資者也可以通過本公司網(wǎng)站（www.ftsfund.com）下載以上業(yè)務(wù)單據(jù)或向直銷柜臺(tái)索取，但必須保證在辦理申請(qǐng)時(shí)提交的材料為本公司所要求的全套原樣文件格式；以上直銷單據(jù)的填寫樣單也可以向直銷柜臺(tái)索取。
?、跈C(jī)構(gòu)投資者辦理申請(qǐng)時(shí)向直銷柜臺(tái)提供的復(fù)印件和下載的單據(jù)須統(tǒng)一使用標(biāo)準(zhǔn)的A4紙。
?、壑变N柜臺(tái)與其他銷售網(wǎng)點(diǎn)的申請(qǐng)書格式不同，請(qǐng)勿混用。
（二）各銷售銀行
各銷售銀行開戶和認(rèn)購(gòu)的相關(guān)程序以該銀行相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
（三）各銷售券商
各銷售券商開戶和認(rèn)購(gòu)的相關(guān)程序以該券商相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
（四）各獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
各獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)開戶和認(rèn)購(gòu)的相關(guān)程序以該機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
六、清算與交割
?。ㄒ唬┍净鹉技陂g，全部認(rèn)購(gòu)資金將被凍結(jié)在本基金的募集專戶中，認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在基金募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金持有人所有，其中利息以注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。利息折成基金認(rèn)購(gòu)份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)、不受最低認(rèn)購(gòu)份額限制。利息折成份額的計(jì)算保留2位小數(shù)、精確到0.01份，第3位小數(shù)四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差在基金財(cái)產(chǎn)中列支。
（二）本基金權(quán)益登記由基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)（國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司）在發(fā)售結(jié)束后完成過戶登記。
七、基金的驗(yàn)資與基金合同生效
?。ㄒ唬┗鹉技谙迣脻M，募集的基金份額總額符合《證券投資基金法》第四十四條的規(guī)定，并具備下列條件的，基金管理人按照規(guī)定辦理驗(yàn)資和基金備案手續(xù)：
1、基金募集總份額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣；
2、基金份額持有人的人數(shù)不少于200人。
?。ǘ┳阅技谙迣脻M之日起十日內(nèi)，本基金管理人委托具有證券從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)認(rèn)購(gòu)資金進(jìn)行驗(yàn)資并出具驗(yàn)資報(bào)告，并由基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)出具認(rèn)購(gòu)戶數(shù)證明，自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起十日內(nèi)，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交驗(yàn)資報(bào)告，辦理基金備案手續(xù)。
?。ㄈ┳灾袊?guó)證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)之日起，基金備案手續(xù)辦理完畢，基金合同生效。
?。ㄋ模┍净鸸芾砣嗽谑盏街袊?guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日刊登基金合同生效公告。
?。ㄎ澹┤绻技谙迣脻M，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：
1、以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；
2、在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已交納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同期活期存款利息；
3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機(jī)構(gòu)不得請(qǐng)求報(bào)酬?；鸸芾砣恕⒒鹜泄苋撕弯N售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由各方各自承擔(dān)。
八、發(fā)售費(fèi)用
本次基金發(fā)售中所發(fā)生的與基金有關(guān)的法定信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)和律師費(fèi)等發(fā)售費(fèi)用不從基金資產(chǎn)中支付。若基金發(fā)售失敗，發(fā)售費(fèi)用由基金管理人承擔(dān)。
九、本次發(fā)售有關(guān)當(dāng)事人和中介機(jī)構(gòu)
（一）基金有關(guān)當(dāng)事人及銷售機(jī)構(gòu)
1、基金管理人
機(jī)構(gòu)名稱：國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司
辦公地址：上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道8號(hào)上海國(guó)金中心二期9層
法定代表人：劉峻
聯(lián)系人：施穎楠
電話： 021-3855 5561
傳真： 021-6888 0981
公司網(wǎng)站：www.ftsfund.com
2、基金托管人
名稱：招商銀行股份有限公司
住所：深圳市深南大道 7088 號(hào)招商銀行大廈
辦公地址：深圳市深南大道 7088 號(hào)招商銀行大廈
設(shè)立日期：1987 年 4 月 8 日
注冊(cè)資本：252.20 億元
法定代表人：繆建民
資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號(hào)：證監(jiān)基金字[2002]83 號(hào)
資產(chǎn)托管部信息披露負(fù)責(zé)人：張姍
電話：4006195555
傳真：0755-83195201
3、直銷機(jī)構(gòu)：
機(jī)構(gòu)名稱：國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司
辦公地址：上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道8號(hào)上海國(guó)金中心二期9層
聯(lián)系人：王露易
電話：021-3855 5678
傳真：021-6887 0708
4、其他銷售機(jī)構(gòu)
（1）招商銀行股份有限公司
注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)深南大道7088號(hào)招商銀行大廈
辦公地址：深圳市福田區(qū)深南大道7088號(hào)招商銀行大廈
法定代表人：繆建民
客戶服務(wù)電話：95555
公司網(wǎng)址：www.cmbchina.com
?。?）寧波銀行股份有限公司
注冊(cè)地址：寧波市鄞州區(qū)寧南南路700號(hào)
辦公地址：寧波市鄞州區(qū)寧南南路700號(hào)
法定代表人：陸華裕
客戶服務(wù)電話：95574
公司網(wǎng)址：www.nbcb.com.cn
（3）國(guó)金證券股份有限公司
注冊(cè)地址：四川省成都市青羊區(qū)東城根上街95號(hào)
辦公地址：四川省成都市青羊區(qū)東城根上街95號(hào)
法定代表人：冉云
客戶服務(wù)電話：95310
公司網(wǎng)址： www.gjzq.com.cn
?。?）國(guó)泰海通證券股份有限公司
注冊(cè)地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)商城路618號(hào)
辦公地址：上海市靜安區(qū)南京西路768號(hào)
法定代表人：朱健
客戶服務(wù)電話：95521/4008888666
公司網(wǎng)址：www.gtht.com
?。?）西部證券股份有限公司
注冊(cè)地址：陜西省西安市新城區(qū)東新街319號(hào)8幢10000室
辦公地址：陜西省西安市新城區(qū)東新街319號(hào)8幢10000室
法定代表人：徐朝暉
客戶服務(wù)電話：95582
公司網(wǎng)址：www.west95582.com
?。?）招商證券股份有限公司
注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號(hào)
辦公地址：深圳市福田區(qū)福華一路111號(hào)招商證券大廈23樓
客戶服務(wù)電話：95565
公司網(wǎng)址：www.newone.com.cn
?。?）中泰證券股份有限公司
注冊(cè)地址：山東省濟(jì)南市經(jīng)七路86號(hào)
辦公地址：上海市花園石橋路66號(hào)東亞銀行金融大廈18層
法定代表人：王洪
客戶服務(wù)電話：95538
公司網(wǎng)址： www.zts.com.cn
?。?）中信建投證券股份有限公司
注冊(cè)地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)安立路66號(hào)4號(hào)樓
辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)景輝街16號(hào)院1號(hào)樓泰康集團(tuán)大廈13層
法定代表人：劉成
客戶服務(wù)電話：95587
公司網(wǎng)址：www.csc108.com
?。?）中信證券股份有限公司
注冊(cè)地址：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)卓越時(shí)代廣場(chǎng)（二期）北座
辦公地址：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)中信證券大廈
法定代表人：張佑君
客戶服務(wù)電話：95548
公司網(wǎng)址：www.cs.ecitic.com
?。?0）中信證券（山東）有限責(zé)任公司
注冊(cè)地址：青島市嶗山區(qū)深圳路222號(hào)1號(hào)樓2001
辦公地址：青島市市南區(qū)東海西路28號(hào)龍翔廣場(chǎng)東座5層
法定代表人：肖海峰
客戶服務(wù)電話：95548
公司網(wǎng)址：sd.citics.com
?。?1）中信期貨有限公司
注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)卓越時(shí)代廣場(chǎng)（二期）北座13層1301-1305室、14層
辦公地址：深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)卓越時(shí)代廣場(chǎng)（二期）北座13層1301-1305室、14層
法定代表人：竇長(zhǎng)宏
客戶服務(wù)電話：400-990-8826
公司網(wǎng)站：www.citicsf.com
?。?2）中信證券華南股份有限公司
注冊(cè)地址：廣州市天河區(qū)珠江西路5號(hào)廣州國(guó)際金融中心主塔19層、20層
辦公地址：廣州市天河區(qū)珠江西路5號(hào)廣州國(guó)際金融中心主塔19層、20層
法定代表人：胡伏云
客戶服務(wù)電話：95548
公司網(wǎng)址：www.gzs.com.cn
?。?3）東方財(cái)富證券股份有限公司
注冊(cè)地址：西藏自治區(qū)拉薩市柳梧新區(qū)國(guó)際總部城10棟樓
辦公地址：上海市徐匯區(qū)宛平南路88號(hào)金座東方財(cái)富大廈
法定代表人：戴彥
客戶服務(wù)電話：95357
公司網(wǎng)址：http://www.18.cn
?。?4）南京證券股份有限公司
注冊(cè)地址：南京市江東中路389號(hào)
辦公地址：南京市江東中路389號(hào)
法定代表人：李劍鋒
客戶服務(wù)電話：95386
公司網(wǎng)址：www.njzq.com.cn
（15）長(zhǎng)江證券股份有限公司
注冊(cè)地址：武漢市新華路特8號(hào)長(zhǎng)江證券大廈
辦公地址：武漢市新華路特8號(hào)長(zhǎng)江證券大廈
法定代表人：劉正斌
客戶服務(wù)電話：95579
公司網(wǎng)址：www.95579.com
?。?6）天風(fēng)證券股份有限公司
注冊(cè)地址：武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)高新大道446號(hào)天風(fēng)證券大廈20層
辦公地址：武漢市武昌區(qū)中北路217號(hào)天風(fēng)大廈2號(hào)樓25層
法定代表人：龐介民
客戶服務(wù)電話：027-87618867
公司網(wǎng)址：https://www.tfzq.com
?。?7）華源證券股份有限公司（鑫理財(cái)）
注冊(cè)地址：青海省西寧市南川工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)路108號(hào)
辦公地址：海南省海口市美蘭區(qū)龍昆南路146號(hào)城西商務(wù)中心二樓209室
法定代表人：鄧暉
客戶服務(wù)電話：95305-8
公司網(wǎng)址：www.huayuanstock.com
?。?8）江蘇匯林保大基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：南京市高淳區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)古檀大道47號(hào)
辦公地址：南京市鼓樓區(qū)中山北路2號(hào)綠地紫峰大廈2005室
法定代表人：吳言林
客戶服務(wù)電話：025-66046166
公司網(wǎng)址：www.huilinbd.com
（19）浙江同花順基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：杭州市文二西路1號(hào)903室
辦公地址：杭州市余杭區(qū)同順街18號(hào)同花順大樓4樓
法定代表人：吳強(qiáng)
客戶服務(wù)電話：952555-3
公司網(wǎng)址：www.5ifund.com
?。?0）深圳市金斧子基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：深圳市南山區(qū)粵海街道科技園中區(qū)科苑路15號(hào)科興科學(xué)園B棟3單元11層1108
辦公地址：深圳市南山區(qū)粵海街道科技園中區(qū)科苑路15號(hào)科興科學(xué)園B棟3單元18層
法定代表人：賴任軍
客戶服務(wù)電話：400-9302-888
公司網(wǎng)址： http://jfzinv.com/
?。?1）南京蘇寧基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：江蘇省南京市玄武區(qū)蘇寧大道1-5號(hào)
辦公地址：江蘇省南京市玄武區(qū)蘇寧大道1-5號(hào)
法定代表人：錢燕飛
客戶服務(wù)電話：95177
公司網(wǎng)址：www.snjijin.com
?。?2）博時(shí)財(cái)富基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)蓮花街道福新社區(qū)益田路5999號(hào)基金大廈19層
辦公地址：深圳市福田區(qū)蓮花街道福新社區(qū)益田路5999號(hào)基金大廈19層
法定代表人：王德英
客戶服務(wù)電話：400-610-5568
公司網(wǎng)址：www.boserawealth.com
?。?3）珠海盈米基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：珠海市橫琴新區(qū)寶華路6號(hào)105室-3491
辦公地址：廣州市海珠區(qū)琶洲大道東1號(hào)保利國(guó)際廣場(chǎng)南塔1201-1203室
法定代表人：肖雯
客戶服務(wù)電話：020-89629066
公司網(wǎng)址：www.yingmi.cn
（24）上海萬(wàn)得基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易實(shí)驗(yàn)區(qū)福山路33號(hào)11樓B座
辦公地址：上海浦東新區(qū)浦明路1500號(hào)萬(wàn)得大廈7樓
法定代表人：簡(jiǎn)夢(mèng)雯
客戶服務(wù)電話：4008210203
公司網(wǎng)址：www.520fund.com.cn
?。?5）上?；匣痄N售有限公司
注冊(cè)地址：上海市崇明縣長(zhǎng)興鎮(zhèn)路潘園公路1800號(hào)2號(hào)樓6153室（上海泰和經(jīng)濟(jì)發(fā)展區(qū)）
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路488號(hào)太平金融大廈1503室
法定代表人：王翔
客戶服務(wù)電話：4008205369
公司網(wǎng)址：www.jiyufund.com.cn
?。?6）上海天天基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號(hào)2號(hào)樓2層
辦公地址：上海市徐匯區(qū)宛平南路88號(hào)東方財(cái)富大廈
法定代表人：其實(shí)
客戶服務(wù)電話：95021
公司網(wǎng)址：www.1234567.com.cn
（27）北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)白紙坊東街2號(hào)院6號(hào)樓712室
辦公地址：北京市西城區(qū)白紙坊東街2號(hào)院6號(hào)樓712室
法定代表人：梁蓉
客戶服務(wù)電話：400-6262-818
公司網(wǎng)址： https://www.5irich.com/
?。?8）北京度小滿基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)西北旺東路10號(hào)院西區(qū)4號(hào)樓1層103室
辦公地址：北京市海淀區(qū)西北旺東路10號(hào)院西區(qū)4號(hào)樓
法定代表人：盛超
客戶服務(wù)電話：95055-4
公司網(wǎng)址：www.baiyingfund.com
（29）螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道文一西路969號(hào)3幢5層599室
辦公地址：浙江省杭州市西湖區(qū)萬(wàn)塘路18號(hào)黃龍時(shí)代廣場(chǎng)B座6F
法定代表人：王珺
客戶服務(wù)電話：4000-766-123
公司網(wǎng)址：www.fund123.cn
?。?0）上海聯(lián)泰基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)富特北路277號(hào)3層310室
辦公地址：上海市長(zhǎng)寧區(qū)福泉北路518號(hào)8 座3層
法定代表人: 尹彬彬
客戶服務(wù)電話：400-118-1188
公司網(wǎng)址：www.66liantai.com
（31）大連網(wǎng)金基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：遼寧省大連市沙河口區(qū)體壇路22號(hào)諾德大廈2層202室
辦公地址：遼寧省大連市沙河口區(qū)體壇路22號(hào)諾德大廈2層202室
法定代表人：樊懷東
客戶服務(wù)電話：4000-899-100
公司網(wǎng)址： www.yibaijin.com
?。?2）諾亞正行基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：上海市虹口區(qū)飛虹路360弄9號(hào)3724室
辦公地址：上海市楊浦區(qū)長(zhǎng)陽(yáng)路1687號(hào)2號(hào)樓
法定代表人：王強(qiáng)
客戶服務(wù)電話：400-821-5399
公司網(wǎng)址：www.noah-fund.com
?。?3）北京雪球基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)創(chuàng)遠(yuǎn)路34號(hào)院6號(hào)樓15層1501室
辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)創(chuàng)遠(yuǎn)路34號(hào)院6號(hào)樓17層
法定代表人：李楠
客戶服務(wù)電話：400-159-9288
公司網(wǎng)址： https://danjuanfunds.com/
（34）和訊信息科技有限公司
注冊(cè)地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)朝外大街22號(hào)泛利大廈1002室
辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)朝外大街22 號(hào)泛利大廈10層
法定代表人：羅佳
客戶服務(wù)電話：400-920-0022
公司網(wǎng)址：licaike.hexun.com
?。?5）泰信財(cái)富基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)路甲92號(hào)-4至24層內(nèi)10層1012
辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)路乙118號(hào)京匯大廈10層1206
法定代表人：彭浩
客戶服務(wù)電話：4000048821
公司網(wǎng)址：www.taixincf.com
?。?6）騰安基金銷售（深圳）有限公司
注冊(cè)地址：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號(hào)A棟201室（入駐深圳市前海商務(wù)秘書有限公司）
辦公地址：深圳市南山區(qū)海天二路 33 號(hào)騰訊濱海大廈 15 樓
法定代表人: 譚廣鋒
客戶服務(wù)電話：95017(撥通后轉(zhuǎn)1轉(zhuǎn)8)
公司網(wǎng)址：www.tenganxinxi.com 、www.txfund.com
?。?7）奕豐基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號(hào)A棟201室（入駐深圳市前海商務(wù)秘書有限公司）
辦公地址：深圳市南山區(qū)海德三道航天科技廣場(chǎng)A座17樓1704室
法定代表人：TEO WEE HOWE
客戶服務(wù)電話： 400-684-0500
公司網(wǎng)址：www.ifastps.com.cn
?。?8）深圳眾祿基金銷售股份有限公司
注冊(cè)地址：深圳市羅湖區(qū)筍崗街道筍西社區(qū)梨園路8號(hào)HALO廣場(chǎng)一期四層12-13室
辦公地址：深圳市羅湖區(qū)筍崗街道筍西社區(qū)梨園路8號(hào)HALO廣場(chǎng)一期四層12-13室
法定代表人：薛峰
客戶服務(wù)電話：4006-788-887
公司網(wǎng)址：www.zlfund.cn
?。?9）陽(yáng)光人壽保險(xiǎn)股份有限公司
注冊(cè)地址：海南省三亞市迎賓路360-1號(hào)三亞陽(yáng)光金融廣場(chǎng)16層
辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)朝陽(yáng)門外大街乙12號(hào)院1號(hào)昆泰國(guó)際大廈12層
法定代表人：李科
客戶服務(wù)電話：95510
公司網(wǎng)址：http://fund.sinosig.com/
（40）上海好買基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：上海市虹口區(qū)歐陽(yáng)路196號(hào)26號(hào)樓2樓41號(hào)
辦公地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路1118號(hào)鄂爾多斯大廈903～906室9樓
法定代表人：陶怡
客戶服務(wù)電話：400-700-9665
公司網(wǎng)址：www.ehowbuy.com
?。?1）玄元保險(xiǎn)代理有限公司
注冊(cè)地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)張楊路707 號(hào)1105室
辦公地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)張楊路707 號(hào)1105室
法定代表人：馬永諳
客戶服務(wù)電話：400-080-8208
公司網(wǎng)址：https://www.licaimofang.com/
（42）中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司
注冊(cè)地址：深圳市南山區(qū)粵海街道海珠社區(qū)科苑南路2666號(hào)中國(guó)華潤(rùn)大廈L4601-4608
辦公地址：深圳市福田區(qū)益田路與福中路交界處榮超商務(wù)中心A棟第18-21層及第04層
法定代表人：王建力
客戶服務(wù)電話：95532/400 600 8008
公司網(wǎng)址：https://www.ciccwm.com/ciccwmweb/
?。?3）上海長(zhǎng)量基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)高翔路526號(hào)2幢220室
辦公地址：上海市浦東新區(qū)東方路1267號(hào)11層
法定代表人：張躍偉
客戶服務(wù)電話：400-820-2899
公司網(wǎng)址：www.erichfund.com
?。ǘ┳?cè)登記機(jī)構(gòu)
機(jī)構(gòu)名稱：國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司
注冊(cè)地址：南寧高新區(qū)中國(guó)-東盟企業(yè)總部基地三期綜合樓A座17層1707室
辦公地址：上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道8號(hào)上海國(guó)金中心二期9層
法定代表人：劉峻
電話：021-38555610
傳真：021-68883050-5610
聯(lián)系人：肖燕
?。ㄈ┞蓭熓聞?wù)所和經(jīng)辦律師
名稱：北京大成（上海）律師事務(wù)所
住所：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道100號(hào)上海環(huán)球金融中心9層/24層/25層
辦公地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道100號(hào)上海環(huán)球金融中心9層/24層/25層
負(fù)責(zé)人：王善良
電話：（021）5878 5888
傳真：（021）5878 6866
聯(lián)系人：鄧煒
經(jīng)辦律師：鄧煒、王家璐
?。ㄋ模?huì)計(jì)師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師
名稱：安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
注冊(cè)地址：北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)安永大樓17層
辦公地址：北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)安永大樓17層
執(zhí)行事務(wù)合伙人：毛鞍寧
經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：蔣燕華、彭雅琳
聯(lián)系人：蔣燕華
聯(lián)系電話：010-58153000
傳真：010-85188298
國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司
2025年10月13日
富蘭克林國(guó)海恒澤90天持有期債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告.pdf