匯添富港股通科技精選混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告
匯添富港股通科技精選混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年10月29日
1公告基本信息
基金名稱 匯添富港股通科技精選混合型發(fā)起式證券投資基金
基金簡稱 匯添富港股通科技精選混合發(fā)起式
基金主代碼 025544
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年10月28日
基金管理人名稱 匯添富基金管理股份有限公司
基金托管人名稱 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
公告依據(jù) 根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)和《匯添富港股通科技精選混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定。
下屬基金份額的基金簡稱 匯添富港股通科技精選混合發(fā)起式A 匯添富港股通科技精選混合發(fā)起式C
下屬基金份額的交易代碼 025544 025545
2基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號 證監(jiān)許可【2025】1834號
基金募集期間 2025年10月13日 至2025年10月24日
驗資機構(gòu)名稱 安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年10月28日
募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶） 40,385
份額類別 A類 C類 合計
募集期間凈認購金額（單位：人民幣元） 1,520,217,525.58 711,380,750.68 2,231,598,276.26
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 436,601.81 174,665.12 611,266.93
募集份額（單位：份） 有效認購份額 1,520,217,525.58 711,380,750.68 2,231,598,276.26
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 436,601.81 174,665.12 611,266.93
合計 1,520,654,127.39 711,555,415.80 2,232,209,543.19
募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份） 10,000,000.00 - 10,000,000.00
占基金總份額比例（%） 0.66 - 0.45
其他需要說明的事項 認購日期為2025年10月24日，認購費率適用于固定費用，認購費為1000.0元/筆。 無 無
募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份） 87,237.33 1,590,646.04 1,677,883.37
占基金總份額比例（%） 0.01 0.22 0.08
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期 2025年10月28日
注：1、按照有關(guān)法律規(guī)定，本基金合同生效前的律師費、會計師費、信息披露費由基金管理人承擔。
2、本基金管理人高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0；本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
3發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況
項目 持有份額總數(shù) 持有份額占基金總份額比例(%) 發(fā)起份額總數(shù) 發(fā)起份額占基金總份額比例(%) 發(fā)起份額承諾持有期限
基金管理人固有資金 10,000,000.00 0.45 10,000,000.00 0.45 3年
基金管理人高級管理人員 - - - - -
基金經(jīng)理等人員 - - - - -
基金管理人股東 - - - - -
其他 1,677,883.37 0.08 - - -
合計 11,677,883.37 0.52 10,000,000.00 0.45 3年
4其他需要提示的事項
匯添富基金高度重視投資者服務(wù)和投資者教育，特此提醒投資者需正確認知基金投資的風險和長期收益，做理性的基金投資人，做明白的基金投資人，享受長期投資的快樂！
特此公告。
匯添富基金管理股份有限公司
2025年10月29日
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