景順長城北證50成份指數(shù)型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
景順長城北證50成份指數(shù)型證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年10月30日
送出日期：2025年10月31日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 景順長城北證50成份指數(shù) 基金代碼 025443
下屬基金簡稱 景順長城北證50成份指數(shù)A 下屬基金交易代碼 025443
下屬基金簡稱 景順長城北證50成份指數(shù)C 下屬基金交易代碼 025444
基金管理人 景順長城基金管理有限公司 基金托管人 國泰海通證券股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 開放式（普通開放式） 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 張曉南 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2010年7月1日
其他 未來若出現(xiàn)標的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之外的因素致使標的指數(shù)不符合要求及法律法規(guī)、監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的除外）、指數(shù)編制機構(gòu)退出等情形，基金管理人應當自該情形發(fā)生之日起十個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
投資目標 緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
投資范圍 本基金投資范圍主要為標的指數(shù)成份股及備選成份股（含存托憑證，下同），此外，為更好地實現(xiàn)投資目標，本基金可少量投資于部分非成份股(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、北京證券交易所上市股票及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票及存托憑證)、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換公司債)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)以及經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但需符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借及融
資業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于標的指數(shù)成份股及備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約、股票期權(quán)合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金應當保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應收申購款等。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。本基金的標的指數(shù)為：北證50成份指數(shù)（英文名稱：Beijing Stock Exchange 50 Index，代碼：899050）。
主要投資策略 本基金采用完全復制被動式指數(shù)化投資方法，按照成份股在標的指數(shù)中的基準權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化投資組合，并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進行相應調(diào)整。 本基金的具體投資策略包括： （一）資產(chǎn)配置策略；（二）股票（含存托憑證）投資策略；（三）債券投資策略；（四）可轉(zhuǎn)換債券和可交換公司債投資策略；（五）股指期貨投資策略；（六）國債期貨投資策略；（七）股票期權(quán)投資策略；（八）資產(chǎn)支持證券投資策略；（九）參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務的投資策略。
業(yè)績比較基準 北證50成份指數(shù)收益率×95%＋商業(yè)銀行活期存款利率(稅后)×5%
風險收益特征 本基金是一只股票指數(shù)基金，其預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。同時，本基金為指數(shù)型基金，本基金主要投資于標的指數(shù)成份股及其備選成份股，具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。
注：了解詳細情況請閱讀基金合同及招募說明書“基金的投資”部分。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
景順長城北證50成份指數(shù)A
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率 備注
認購費 M＜500,000 1.00% 普通投資群體
500,000≤M＜2,500,000 0.60% 普通投資群體
2,500,000≤M＜5,000,000 0.30% 普通投資群體
M≥5,000,000 1,000元/筆 普通投資群體
M＜500,000 0.10% 養(yǎng)老金客戶
500,000≤M＜2,500,000 0.06% 養(yǎng)老金客戶
2,500,000≤M＜5,000,000 0.03% 養(yǎng)老金客戶
M≥5,000,000 1,000元/筆 養(yǎng)老金客戶
申購費 （前收費） M＜500,000 1.20% 普通投資群體
500,000≤M＜2,500,000 0.80% 普通投資群體
2,500,000≤M＜5,000,000 0.40% 普通投資群體
M≥5,000,000 1,000元/筆 普通投資群體
M＜500,000 0.12% 養(yǎng)老金客戶
500,000≤M＜2,500,000 0.08% 養(yǎng)老金客戶
2,500,000≤M＜5,000,000 0.04% 養(yǎng)老金客戶
M≥5,000,000 1,000元/筆 養(yǎng)老金客戶
贖回費 N＜7天 1.50% -
N≥7天 0 -
景順長城北證50成份指數(shù)C
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率
贖回費 N＜7天 1.50%
N≥7天 0
注:C類基金份額不收取認購費/申購費。
(二)基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.50% 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 0.10% 基金托管人
銷售服務費 景順長城北證50成份指數(shù)C 0.20% 銷售機構(gòu)
其他費用 按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計費用、信息披露費用等為由基金整體承擔的年費用金額，非單個份額類別費用。年金額為當年
度預估年費用金額，非實際產(chǎn)生費用金額，最終實際金額以基金定期報告披露為準。其中，當年度指產(chǎn)品資
料概要更新所在年度，預估年費用金額可能因具體更新時點不同存在差異。
3、管理費、托管費為最新合同費率。
4、銷售服務費（如有）為最新合同費率，不含費率優(yōu)惠。
5、其他費用詳見本基金基金合同、招募說明書及其更新、基金定期報告等信息披露文件。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
一、本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本
基金的《招募說明書》等銷售文件。
二、本基金的特有風險
本基金為股票指數(shù)基金，其預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。本基金
為指數(shù)型基金，本基金主要投資于標的指數(shù)成份股及其備選成份股，具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。
1、標的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風險
標的指數(shù)并不能完全代表整個股票市場。標的指數(shù)成份股的平均回報率與整個股票市場的平均回報率
可能存在偏離。
2、標的指數(shù)波動的風險
標的指數(shù)成份股的價格可能受到政治因素、經(jīng)濟因素、上市公司經(jīng)營狀況、投資者心理和交易制度等各
種因素的影響而波動，導致指數(shù)波動，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生風險。
3、基金投資組合回報與標的指數(shù)回報偏離及跟蹤誤差控制未達約定的風險
以下因素可能使基金投資組合的收益率與標的指數(shù)的收益率發(fā)生偏離，亦可能使本基金跟蹤誤差控制
未達約定：
（1）由于標的指數(shù)調(diào)整成份股或變更編制方法，使基金在相應的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤
差。
（2）由于標的指數(shù)成份股發(fā)生配股、增發(fā)等行為導致成份股在標的指數(shù)中的權(quán)重發(fā)生變化，使基金在
相應的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
（3）成份股派發(fā)現(xiàn)金紅利、新股市值配售收益將導致基金收益率超過標的指數(shù)收益率，產(chǎn)生正的跟蹤
偏離度。
（4）由于成份股停牌、摘牌或流動性差等原因使基金無法及時調(diào)整投資組合或承擔沖擊成本而產(chǎn)生跟
蹤偏離度和跟蹤誤差。
（5）由于基金投資過程中的證券交易成本，以及基金管理費和托管費等費用的存在，使基金投資組合
與標的指數(shù)產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
（6）在基金指數(shù)化投資過程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤指數(shù)的水平、技術(shù)手段、買入賣出
的時機選擇等，都會對基金的收益產(chǎn)生影響，從而影響基金對標的指數(shù)的跟蹤程度。
（7）其他因素產(chǎn)生的偏離。如因受到最低買入股數(shù)的限制，基金投資組合中個別股票的持有比例與標
的指數(shù)中該股票的權(quán)重可能不完全相同；因缺乏賣空及其他機制工具造成的指數(shù)跟蹤成本較大；因基金申購
與贖回帶來的現(xiàn)金變動；因指數(shù)發(fā)布機構(gòu)指數(shù)編制錯誤等，由此產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
4、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
本基金力爭相對于業(yè)績比較基準的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。但
因標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導致跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價格走勢可
能發(fā)生較大偏離。
5、標的指數(shù)變更的風險
盡管可能性很小，根據(jù)基金合同規(guī)定，如出現(xiàn)變更標的指數(shù)的情形，基金將變更標的指數(shù)。如變更的標
的指數(shù)和原標的指數(shù)的編制方法發(fā)生實質(zhì)性變更的，則基于原標的指數(shù)的投資政策將會改變，投資組合將隨
之調(diào)整，基金的收益風險特征將與新的標的指數(shù)保持一致，投資者須承擔此項調(diào)整帶來的風險與成本。
6、招募說明書中指數(shù)編制方案簡述未及時更新的風險
如指數(shù)編制方案發(fā)生了修訂，本基金將在后續(xù)年度更新招募說明書中更新指數(shù)編制方案簡述。本基金存
在著招募說明書中所載的指數(shù)編制方案簡述與指數(shù)編制方的最新指數(shù)編制方案不一致的風險。
7、本基金存在指數(shù)成份股停牌的風險
標的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時或長期停牌，發(fā)生成份股停牌時，基金可能因無法及時調(diào)整投資組
合而導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大。
8、指數(shù)編制方停止服務的風險
本基金的標的指數(shù)由指數(shù)編制機構(gòu)發(fā)布并管理和維護，未來指數(shù)編制機構(gòu)可能由于各種原因停止對指
數(shù)的管理和維護，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提
出解決方案，如轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人
大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。投資人將面臨
轉(zhuǎn)換運作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等風險。
自指數(shù)編制機構(gòu)停止標的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應按照指數(shù)編制機構(gòu)提
供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金投資運作，該期間由于標的指
數(shù)不再更新等原因可能導致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場表現(xiàn)存在差異，影響投資收益。
9、本基金可按照基金合同的約定投資流通受限證券。但由于投資流通受限證券在鎖定期內(nèi)無法變現(xiàn)，
處于鎖定期內(nèi)的證券可能因為市場調(diào)整的影響而出現(xiàn)價格波動的風險。
10、衍生品投資風險
本基金可投資于股指期貨、國債期貨和股票期權(quán)等金融衍生品。投資股指期貨、國債期貨和股票期權(quán)主
要存在以下風險：市場風險、市場流動性風險、基差風險、結(jié)算流動性風險、保證金風險、信用風險、作業(yè)
風險。
11、資產(chǎn)支持證券投資風險
本基金將資產(chǎn)支持證券納入到投資范圍當中，可能帶來以下風險：信用風險、利率風險、流動性風險、
提前償付風險、操作風險、法律風險。
12、北交所股票投資風險：本基金標的指數(shù)為北證50成份指數(shù)，北京證券交易所主要服務于創(chuàng)新型中
小企業(yè)，在發(fā)行、上市、交易、退市等方面的規(guī)則與其他交易場所存在差異，本基金須承受與之相關(guān)的特有
風險，包括但不限于中小企業(yè)經(jīng)營風險、股價大幅波動風險、企業(yè)退市風險、流動性風險和監(jiān)管規(guī)則變化的
風險等。
13、可轉(zhuǎn)換債券、可交換公司債投資風險
包括公司經(jīng)營風險（信用風險）、提前贖回風險。
14、基金參與融資與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務的風險
本基金可根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的約定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務，可能存在流動性風險、信用
風險、市場風險以及政策風險等融資及轉(zhuǎn)融通業(yè)務特有風險。
15、存托憑證投資風險
本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于滬深市場股票的基金所面臨的共同風險外，本基金
還將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的風險，以及與中國存托憑證發(fā)行機制相關(guān)的風險。
三、其他風險
1、市場風險；2、流動性風險；3、管理風險；4、信用風險；5、操作和技術(shù)風險；6、合規(guī)性風險；7、
提前終止的風險；8、其他風險；9、稅負增加風險；10、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金
風險評價可能不一致的風險。
(二)重要提示
基金合同生效后，基金產(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其
他信息發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯
后，如需及時、準確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
景順長城北證50成份指數(shù)型證券投資基金經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可【2025】1845號文準予募集注冊。中
國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價值和市場前景作出實質(zhì)性判斷或保證，也不
表明投資于本基金沒有風險。基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，
但不保證投資本基金一定盈利，也不保證最低收益。基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金
份額持有人和基金合同的當事人。
基金管理人深知個人信息對投資者的重要性，致力于投資者個人信息的保護?；鸸芾砣顺兄Z按照法
律法規(guī)和相關(guān)監(jiān)管要求的規(guī)定處理投資者的個人信息，包括通過基金管理人直銷、銷售機構(gòu)或場內(nèi)經(jīng)紀機
構(gòu)購買景順長城基金管理有限公司旗下基金產(chǎn)品的所有個人投資者?；鸸芾砣诵杼幚淼臋C構(gòu)投資者信息
中可能涉及其法定代表人、受益所有人、經(jīng)辦人等個人信息，也將遵守上述承諾進行處理。
各方當事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，基金合同各方當事人應
盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決。如經(jīng)友好協(xié)商、調(diào)解未能解決的，任何一方均有權(quán)將爭議提交深圳國際仲
裁院，按照深圳國際仲裁院屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁地點為深圳市。仲裁裁決是終局的，對各
方當事人均有約束力，除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費用由敗訴方承擔，除非仲裁裁決另有決定。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見景順長城基金官方網(wǎng)站[www.igwfmc.com][客服電話：400-8888-606]
1、《景順長城北證50成份指數(shù)型證券投資基金基金合同》、《景順長城北證50成份指數(shù)型證券投資
基金托管協(xié)議》、《景順長城北證50成份指數(shù)型證券投資基金招募說明書》
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
無。
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