華泰柏瑞盈泰穩(wěn)健3個月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同生效公告
華泰柏瑞盈泰穩(wěn)健3個月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告
1. 公告基本信息
基金名稱 華泰柏瑞盈泰穩(wěn)健3個月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金簡稱 華泰柏瑞盈泰穩(wěn)健3個月持有混合（FOF）
基金主代碼 025337
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年10月27日
基金管理人名稱 華泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》 及其配套法規(guī)、《華泰柏瑞盈泰穩(wěn)健3個月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》、《華泰柏瑞盈泰穩(wěn)健3個月持有期混合型基金中基金（FOF）招募說明書》
下屬分級基金的基金簡稱 華泰柏瑞盈 泰穩(wěn) 健 3個 月 持 有混 合（FOF）A 華泰柏瑞盈 泰穩(wěn) 健 3個 月 持 有混 合（FOF）C
下屬分級基金的交易代碼 025337 025338
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會注冊的文號 證監(jiān)許可[2025]1674號
基金募集期間 從2025年10月23日至2025年10月23日止
驗資機構(gòu)名稱 德勤華永會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年10月27日
募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶） 15,214
份額級別 泰柏瑞盈泰穩(wěn)健3個月持有混合（FOF）A 華 泰 柏 瑞 盈 泰 穩(wěn) 健 3 個 月 持 有 混 合（FOF）C 合計
募集期間凈認購金額（單位：人民幣元） 2,239,807,533.97 3,337,049,552.80 5,576,857,086.77
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 3.35 0.30 3.65
募集份額（單位：份）
有 效 認 購 份額 2,239,807,533.97 3,337,049,552.80 5,576,857,086.77
利 息 結(jié) 轉(zhuǎn) 的份額 3.35 0.30 3.65
合計 2,239,807,537.32 3,337,049,553.10 5,576,857,090.42
其中：募集期間 基 金 管 理人 運 用 固 有資 金 認 購 本基金情況
認 購 的 基 金份額 （單位：份） - - -
占 基 金 總 份額比例 - - -
其 他 需 要 說明的事項 - - -
其中：募集期間 基 金 管 理人 的 從 業(yè) 人員 認 購 本 基金情況
認 購 的 基 金份額 （單位：份） 997.01 6,000.00 6,997.01
占 基 金 總 份額比例 0.00004% 0.00018% 0.00013%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期 2025年10月27日
注:1、按照有關(guān)規(guī)定，本基金合同生效前的相關(guān)費用，包括但不限于驗資費、會計師和律師費、信息披露費用等費用不列入基金費用。 2、本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金份額總量的數(shù)量為0。 本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量為0。
3.其他需要提示的事項
本基金每個工作日開放申購，但本基金對每份基金份額設(shè)置三個月的最短持有期，即自基金合同生效日（對認購份額而言）、基金份額申購確認日（對申購份額而言）或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認日（對轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額而言）起（即最短持有期起始日），至最短持有期起始日后第三個月的月度對日的前一日（即最短持有期到期日）為最短持有期。 在最短持有期內(nèi)，投資者不能提出贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請；最短持有期到期日的下一個工作日（含當日）起，投資者可以提出贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請。
基金管理人可根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期， 具體業(yè)務(wù)辦理時間在申購開始公告中規(guī)定。 基金管理人自認購份額的最短持有期限到期后開始辦理相應(yīng)基金份額的贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時間在贖回開始公告中規(guī)定。 在確定開放申購、贖回的具體時間后，本基金管理人將按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在中國證監(jiān)會指定信息披露媒介上公告。 風險提示：
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。 基金的過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn)，敬請投資者注意投資風險。
華泰柏瑞基金管理有限公司
2025年10月28日
華泰柏瑞盈泰穩(wěn)健3個月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同生效公告.pdf