大成元享臻利債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要
大成元享臻利債券型證券投資基金(C類份額)
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年9月29日
送出日期：2025年10月13日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 大成元享臻利債券 基金代碼 025283
下屬基金簡稱 大成元享臻利債券C 下屬基金交易代碼 025284
基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 江蘇銀行股份有限公司
基金合同生效日 -
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 蘇秉毅 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2004年7月1日
基金經(jīng)理 孫丹 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2008年8月1日
其他 《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于五千萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報告中予以披露；連續(xù)50個工作日出現(xiàn)前述情形的，《基金合同》自動終止，無需召開基金份額持有人大會。本基金為可投資其他公開募集證券投資基金的二級債基，本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，本基金投資于股票、存托憑證、股票型基金、混合型基金等權(quán)益類資產(chǎn)及可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券資產(chǎn)的比例合計為基金資產(chǎn)的5%-20%；其中投資于境內(nèi)股票資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的5%，投資于港股通標(biāo)的股票占本基金股票資產(chǎn)的比例為0%-50%；本基金持有其他基金，其市值不超過基金資產(chǎn)凈值的10%。因此，在通常情況下本基金的預(yù)期風(fēng)險水平高于純債基金。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
詳見《大成元享臻利債券型證券投資基金招募說明書》第九部分“基金的投資”。
投資目標(biāo) 在嚴格控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上，通過積極主動的投資管理，追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
投資范圍 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票）、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構(gòu)債、政府支持
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債券、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、現(xiàn)金等貨幣市場工具、國債期貨、信用衍生品、經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集證券投資基金（包括股票型ETF、本基金管理人旗下的股票型基金及計入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金，不包括QDII基金、香港互認基金、基金中基金、其他可投資公募基金的非基金中基金、貨幣市場基金、同一基金經(jīng)理管理的其他基金、非本基金管理人管理的基金（股票型ETF除外）），以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，本基金投資于股票、存托憑證、股票型基金、混合型基金等權(quán)益類資產(chǎn)及可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券資產(chǎn)的比例合計為基金資產(chǎn)的5%-20%；其中投資于境內(nèi)股票資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的5%，投資于港股通標(biāo)的股票占本基金股票資產(chǎn)的比例為0%-50%；本基金持有其他基金，其市值不超過基金資產(chǎn)凈值的10%；本基金每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，持有現(xiàn)金（不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等）或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。其中，本基金所指的計入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金為至少滿足以下一條標(biāo)準的混合型基金：（1）基金合同約定的股票及存托憑證資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于60%；（2）基金最近4期季度報告中披露的股票及存托憑證資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例均不低于60%。國債期貨的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金運用自上而下的宏觀分析和自下而上的市場分析相結(jié)合的方法實現(xiàn)大類資產(chǎn)配置，把握不同的經(jīng)濟發(fā)展階段各類資產(chǎn)的投資機會，根據(jù)宏觀經(jīng)濟、基準利率水平等因素，預(yù)測債券類資產(chǎn)、貨幣市場工具等大類資產(chǎn)的預(yù)期收益率水平，結(jié)合各類別資產(chǎn)的波動性以及流動性狀況分析，進行大類資產(chǎn)配置。1、債券投資策略2、國債期貨交易策略3、信用衍生品投資策略4、股票投資策略5、存托憑證投資策略6、基金投資策略
業(yè)績比較基準 中債-新綜合全價指數(shù)收益率*80%+滬深300指數(shù)收益率*10%+恒生指數(shù)收益率（使用估值匯率調(diào)整）*5%+金融機構(gòu)人民幣活期存款基準利率(稅后)*5%
風(fēng)險收益特征 本基金為債券型基金，其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金若投資港股通標(biāo)的股票，則需承擔(dān)港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
本基金合同未生效。
(三)最近十年基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
本基金合同未生效。
三、投資本基金涉及的費用
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(一)基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率
贖回費 N＜7天 1.5%
N≥7天 0.0
注：C類基金份額不收取認購、申購費用。
(二)基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.5% 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 0.15% 基金托管人
銷售服務(wù)費 0.4% 銷售機構(gòu)
其他費用 《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費用；《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會計師費、律師費、訴訟費和仲裁費；基金份額持有人大會費用；基金的證券、期貨、信用衍生品交易費用；基金的銀行匯劃費用；基金的開戶費用、賬戶維護費用以及與賬戶相關(guān)的網(wǎng)銀、Ekey等費用；因投資港股通標(biāo)的股票而產(chǎn)生的各項合理費用；基金投資其他基金份額產(chǎn)生的費用（包括但不限于申購費、贖回費以及銷售服務(wù)費用等），但法律法規(guī)禁止從基金財產(chǎn)中列支的除外；按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。
注：本基金交易證券等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
(三)基金運作綜合費用測算
基金合同未生效。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
(一)風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基
金的《招募說明書》等銷售文件。
投資于本基金主要面臨以下風(fēng)險：
1．市場風(fēng)險
（1）政策風(fēng)險；（2）經(jīng)濟周期風(fēng)險；（3）利率風(fēng)險；（4）購買力風(fēng)險；（5）國際競爭風(fēng)險；（6）
上市公司經(jīng)營風(fēng)險
2．流動性風(fēng)險
3．信用風(fēng)險
4．本基金特有風(fēng)險
（1）期貨投資風(fēng)險
（2）基金進入清算期的相關(guān)風(fēng)險
（3）本基金投資于資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險
（4）信用衍生品投資風(fēng)險
（5）基金合同終止的風(fēng)險
《基金合同》生效后，連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000
萬元情形的，《基金合同》自動終止，無需召開基金份額持有人大會。
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5．操作或技術(shù)風(fēng)險
6．不可抗力風(fēng)險
7．本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險
8．港股通每日額度限制
9．匯率風(fēng)險
10．境外投資風(fēng)險
11．啟用側(cè)袋機制的風(fēng)險
12．本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于滬深市場股票的基金所面臨的共同風(fēng)險外，
本基金還可能面臨存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險，以及與存托憑證發(fā)行機制相關(guān)的風(fēng)險，
包括存托憑證持有人與境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的股東在法律地位、享有權(quán)利等方面存在差異可能引發(fā)的風(fēng)險；
存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權(quán)等方面的特殊安排可能引發(fā)的風(fēng)險；存托協(xié)議自動約束存托憑證
持有人的風(fēng)險；因多地上市造成存托憑證價格差異以及波動的風(fēng)險；存托憑證持有人權(quán)益被攤薄的風(fēng)險；
存托憑證退市的風(fēng)險；已在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境內(nèi)可能存在差異的
風(fēng)險；境內(nèi)外法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導(dǎo)致的其他風(fēng)險。
13.本基金可投資經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集證券投資基金（包括股票型ETF及基金管理
人旗下的股票型基金、計入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金，不包括QDII基金、香港互認基金、基金中基金、其
他可投資公募基金的非基金中基金、貨幣市場基金、同一基金經(jīng)理管理的其他基金、非本基金管理人管理
的基金（股票型ETF除外）），且投資于公募基金的比例為基金資產(chǎn)凈值的0-10%。
14．投資科創(chuàng)板股票的風(fēng)險
15．其他風(fēng)險
(二)重要提示
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
大成元享臻利債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）經(jīng)中國證監(jiān)會2025年8月6日證監(jiān)許可【2025】
1660號文予以注冊。
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊或核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.dcfund.com.cn]客服電話[4008885558]
1.大成元享臻利債券型證券投資基金基金合同、大成元享臻利債券型證券投資基金托管協(xié)議、大成元
享臻利債券型證券投資基金招募說明書
2.定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5.其他重要資料
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