華泰保興興元180天封閉運作債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
華泰保興興元180天封閉運作債券型證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年09月26日
送出日期：2025年09月26日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱華泰保興興元180天封閉債基金代碼025156
券
基金簡稱A華泰保興興元180天封閉債基金代碼A 025156
券A
基金簡稱C華泰保興興元180天封閉債基金代碼C 025157
券C
基金管理人華泰保興基金管理有限公司基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司
基金合同生效日-基金類型債券型
運作方式其他開放式開放頻率基金合同生效后的前180天
為封閉運作期，封閉運作期
內(nèi)本基金不開放申購與贖
回，封閉運作期屆滿后，本
基金轉為開放式運作，投資
者可在開放日的開放時間辦
理基金份額申購與贖回。
交易幣種人民幣
開始擔任本基金
姓名證券從業(yè)日期
基金經(jīng)理的日期基金經(jīng)理
陳祺偉-2003年07月09日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
投資目標在嚴格控制風險和保持資金流動性的基礎上，追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值，力求
獲得高于業(yè)績比較基準的投資收益。
投資范圍本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券（包
括國債、金融債、央行票據(jù)、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、地方政府債、次級債、
可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券、短期融資券、超短期融資券、政府
支持機構債券、政府支持債券等）、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款（包括協(xié)議存款、
定期存款及其他存款）、貨幣市場工具、資產(chǎn)支持證券、國債期貨、股票（包括主板、
創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票以及存托憑證）、港股通標的股票
以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的
相關規(guī)定）。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，
可以將其納入投資范圍，并可依據(jù)屆時有效的法律法規(guī)適時合理地調(diào)整投資范圍。
本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，投資于股票（含存托憑證）、
可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券等資產(chǎn)合計占基金資產(chǎn)的比例為
5%-20%，投資于境內(nèi)股票資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的5%，投資于港股通標的股票
的比例不超過股票資產(chǎn)的50%。封閉運作期到期前一個月和后一個月不受前述比例限
制。封閉運作期內(nèi)，每個交易日日終，扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，
應當保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金；封閉運作期屆滿轉為開放式運作后，每個
交易日日終，扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，持有的現(xiàn)金或到期日在一
年以內(nèi)的政府債券占基金資產(chǎn)凈值的比例不低于5%，其中，現(xiàn)金不包括結算備付金、
存出保證金、應收申購款等。
如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程
序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略本基金將基于宏觀經(jīng)濟周期變化，確定利率變動方向和趨勢，合理安排資產(chǎn)組合的
配置結構，在控制投資風險的前提下獲取超過債券市場平均收益水平的投資業(yè)績。
此外，本基金還將適度參與股票投資，通過積極地個股精選來增強基金資產(chǎn)的收益。
主要投資策略包括：大類資產(chǎn)配置、債券投資策略、股票投資策略、國債期貨投資
策略。
業(yè)績比較基準中債綜合指數(shù)（全價）收益率×90%＋滬深300指數(shù)收益率×10%
風險收益特征本基金為債券型基金，其風險和預期收益理論上低于股票型基金和混合型基金，高
于貨幣市場基金。
本基金若投資港股通標的股票，則還會面臨港股交易失敗風險、匯率風險、境外市
場等特有風險。
注：投資者可閱讀招募說明書中“基金的投資”章節(jié)了解詳細情況。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
無。
(三)自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
無。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：
華泰保興興元180天封閉債券A：
費用類型份額（S）或金額（M）/持有期限（N）收費方式/費率備注
M
100萬元≤M
認購費
300萬元≤M
M≥500萬元1000元/筆非養(yǎng)老金客戶
M
100萬元≤M
申購費（前收費）
300萬元≤M
M≥500萬元1000元/筆非養(yǎng)老金客戶
N
贖回費
7天≤N
N≥30天0.00%場外份額
華泰保興興元180天封閉債券C：
費用類型份額（S）或金額（M）/持有期限（N）收費方式/費率備注
N
贖回費
N≥7天0.00%場外份額
認購費：投資者認購本基金C類基金份額不收取認購費。通過基金管理人直銷柜臺認購本基金A類基
金份額的養(yǎng)老金客戶享受認購費率（含固定認購費）零折優(yōu)惠。
申購費：投資者申購本基金C類基金份額不收取申購費。通過基金管理人直銷柜臺申購本基金A類基
金份額的養(yǎng)老金客戶享受申購費率（含固定申購費）零折優(yōu)惠。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費0.60%基金管理人和銷售機構
托管費0.15%基金托管人
華泰保興興元180天封閉債券C 0.40%銷售機構
銷售服務費
審計費用-會計師事務所
信息披露費-規(guī)定披露報刊
其他費用詳見招募說明書及其更新“基金的費用相關機構
與稅收”章節(jié)
注：本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
基金份額持有人須了解并承受以下風險：（一）市場風險；（二）管理風險；（三）流動性風險；
（四）信用風險；（五）操作風險；（六）本基金的特有風險：1、封閉運作期內(nèi)或開始辦理基金份額
申購或者贖回前不能贖回基金份額的風險。2、主要投資于債券市場而面臨的資產(chǎn)配置風險。3、通過
內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港證券市場股票的特定風險。4、對宏觀經(jīng)濟趨勢、
政府產(chǎn)業(yè)政策、貨幣政策、市場需求變化、行業(yè)波動以及債券市場基本面研究是否準確、深入，以及
對企業(yè)債券的優(yōu)選和判斷是否科學、準確將影響本基金的收益。政策研究、市場研究、基本面研究及
企業(yè)債券分析的錯誤均可能導致所選擇的證券不能完全符合本基金的預期目標。5、投資可轉換債券
和可交換債券的特定風險。6、投資存托憑證的特定風險。7、投資資產(chǎn)支持證券的特定風險。8、投
資國債期貨的特定風險。（七）本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一
致的風險。（八）其他風險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也
不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、勤勉謹慎的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定
盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更
的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及
時、準確獲取基金的相關信息敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站（網(wǎng)址：www.ehuataifund.com）（客戶熱線電話：400-632-9090
（免長途話費））
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
無。
華泰保興興元180天封閉運作債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要.pdf