南方創(chuàng)業(yè)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同生效公告
南方創(chuàng)業(yè)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同生效公告
1公告基本信息
基金名稱 南方創(chuàng)業(yè)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金
基金簡稱 南方創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF聯(lián)接
基金主代碼 024725
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年10月30日
基金管理人名稱 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名稱 中國建設(shè)銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《南方創(chuàng)業(yè)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同》
《南方創(chuàng)業(yè)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說明書》
下屬基金份額類別的簡稱 南方創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF聯(lián)接A 南方創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF聯(lián)接C
下屬基金份額類別的代碼 024725 024726
2基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國證監(jiān)會(huì)注冊(cè)的文號(hào) 證監(jiān)許可〔2025〕1186號(hào)
基金募集期間 自2025年10月09日
至2025年10月28日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年10月30日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶） 67,819
份額類別 南方創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF聯(lián)接A 南方創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF聯(lián)接C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：人民幣元） 3,055,126,748.23 986,957,684.37 4,042,084,432.60
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 1,067,137.69 313,115.12 1,380,252.81
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購份額 3,055,126,748.23 986,957,684.37 4,042,084,432.60
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 1,067,137.69 313,115.12 1,380,252.81
合計(jì) 3,056,193,885.92 987,270,799.49 4,043,464,685.41
募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） 0.00 0.00 0.00
占基金總份額比例 0.00 0.00 0.00
其他需要說明的事項(xiàng) - - -
募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） 20,622.81 1,215.66 21,838.47
占基金總份額比例 0.0007% 0.0001% 0.0005%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2025年10月30日
注：
1、本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人認(rèn)購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間：0
2、本基金基金經(jīng)理認(rèn)購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間：0
3、本次基金募集期間所發(fā)生的信息披露費(fèi)、律師費(fèi)和會(huì)計(jì)師費(fèi)等費(fèi)用由基金管理人承擔(dān)，不從基金資產(chǎn)中支付。
3其他需要提示的事項(xiàng)
1、基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，基金管理人自基金合同生效之日起不超過三個(gè)月開始辦理贖回。屆時(shí)由基金管理人根據(jù)基金實(shí)際運(yùn)作情況決定并在申購、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時(shí)間。
2、投資人可訪問本公司網(wǎng)站(www.nffund.com)或撥打客戶服務(wù)電話(400－889－8899)咨詢相關(guān)情況。
南方基金管理股份有限公司2025年10月31日
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