財(cái)通資管鴻曜90天持有期債券型證券投資基金基金合同生效公告
財(cái)通資管鴻曜90天持有期債券型證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年10月29日
1公告基本信息
基金名稱 財(cái)通資管鴻曜90天持有期債券型證券投資基金
基金簡稱 財(cái)通資管鴻曜90天持有債券
基金主代碼 024303
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年10月28日
基金管理人名稱 財(cái)通證券資產(chǎn)管理有限公司
基金托管人名稱 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《財(cái)通資管鴻曜90天持有期債券型證券投資基金基金合同》、《財(cái)通資管鴻曜90天持有期債券型證券投資基金招募說明書》等
下屬分級基金的基金簡稱 財(cái)通資管鴻曜90天持有債券A 財(cái)通資管鴻曜90天持有債券C
下屬分級基金的交易代碼 024303 024304
2基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的文號 證監(jiān)許可[2025]963號
基金募集期間 自2025年10月09日至2025年10月24日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 德勤華永會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年10月28日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶） 2,704
份額級別 財(cái)通資管鴻曜90天持有債券A 財(cái)通資管鴻曜90天持有債券C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：人民幣元） 693,038,043.99 639,859,378.58 1,332,897,422.57
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 250,495.99 169,655.43 420,151.42
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購份額 693,038,043.99 639,859,378.58 1,332,897,422.57
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 250,495.99 169,655.43 420,151.42
合計(jì) 693,288,539.98 640,029,034.01 1,333,317,573.99
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） - - 0.00
占基金總份額比例 - - 0%
其他需要說明的事項(xiàng) - - -
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） 51,406.60 1,506.05 52,912.65
占基金總份額比例 0.0074% 0.0002% 0.0040%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2025年10月28日
注：1、本基金合同生效前的律師費(fèi)、會計(jì)師費(fèi)、信息披露費(fèi)由基金管理人承擔(dān)，不從基金資產(chǎn)中支付。
2、本基金管理人的高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人未認(rèn)購本基金份額。
3、本基金的基金經(jīng)理認(rèn)購本基金份額0-10萬份。
3其他需要提示的事項(xiàng)
自基金合同生效之日起，本基金管理人正式運(yùn)作本基金?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)實(shí)際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，基金管理人自基金合同生效日后的第90天（如該日為非工作日，則順延至下一工作日）開始辦理贖回。在確定申購開始與贖回開始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時(shí)間。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資于上述基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、招募說明書。
特此公告。
財(cái)通證券資產(chǎn)管理有限公司
2025年10月29日
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