景順長城衡益混合型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
景順長城衡益混合型發(fā)起式證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年10月10日
送出日期：2025年10月13日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 景順長城衡益混合 基金代碼 023115
基金管理人 景順長城基金管理有限公司 基金托管人 招商銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運作方式 開放式（普通開放式） 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 郭琳 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2014 年3月19日
注：基金合同生效之日起三年后的對應(yīng)日（若無對應(yīng)日則順延至下一日），若基金資產(chǎn)凈值
低于2億元，基金合同自動終止并按其約定程序進行清算，無需召開基金份額持有人大會審
議，且不得通過召開基金份額持有人大會的方式延續(xù)。如屆時有效的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會
規(guī)定發(fā)生變化，上述終止規(guī)定被取消、更改或補充的，則本基金按照屆時有效的法律法規(guī)或
中國證監(jiān)會規(guī)定執(zhí)行。
基金合同生效三年后繼續(xù)存續(xù)的，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或
者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當在定期報告中予以披露；連續(xù)50個
工作日出現(xiàn)前述情形的，基金合同終止，不需召開基金份額持有人大會。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標與投資策略
投資目標 本基金在嚴格控制風(fēng)險的前提下，追求超越業(yè)績比較基準的投資回報和中長期資本增值。
投資范圍 本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含主板，創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票及存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)、信用衍生品以及經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，
但需符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 本基金可以根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金投資于股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為 60%-95%，其中投資于港股通標的股票的比例不超過股票資產(chǎn)的50%。本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金及應(yīng)收申購款等。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 1、資產(chǎn)配置策略；2、股票投資策略；3、存托憑證投資策略；4、債券投資策略；5、股指期貨投資策略；6、國債期貨投資策略；7、股票期權(quán)貨 投資策略；8、資產(chǎn)支持證券投資策略；9、參與融資業(yè)務(wù)策略；10、信用衍生品投資策略
業(yè)績比較基準 中證A500指數(shù)收益率*55%+中證港股通綜合指數(shù)(使用估值匯率折算)收 益率*15%+中債新綜合全價（總值）指數(shù)收益率*30%
風(fēng)險收益特征 本基金為混合型基金，其預(yù)期收益和風(fēng)險高于貨幣市場基金、債券型基金，低于股票型基金。 本基金還可投資港股通標的股票。除了需要承擔(dān)與內(nèi)地證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險之外，本基金還面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。
注：了解詳細情況請閱讀基金合同及招募說明書“基金的投資”部分。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率 備注
認購費 M 1.20% 普通投資群體
M≥10000000 1,000.00元/筆 普通投資群體
M 0.12% 養(yǎng)老金客戶
M≥10000000 1,000.00元/筆 養(yǎng)老金客戶
申購費 （前收費） M 1.50% 普通投資群體
M≥10000000 1,000.00元/筆 普通投資群體
M 0.15% 養(yǎng)老金客戶
M≥10000000 1,000.00元/筆 養(yǎng)老金客戶
贖回費 N＜7天 1.50% -
7天≤N＜30天 0.75% -
30天≤N＜180天 0.50% -
180天≤N＜365天 0.25% -
N≥365天 0%
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 1.2% 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 0.2% 基金托管人
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計費用、信息披露費用等為由基金整體承擔(dān)的年費用金額，非單個份額類別費用。
年金額為當年度預(yù)估年費用金額，非實際產(chǎn)生費用金額，最終實際金額以基金定期報告披露
為準。其中，當年度指產(chǎn)品資料概要更新所在年度，預(yù)估年費用金額可能因具體更新時點不
同存在差異。
3、管理費、托管費為最新合同費率。
4、其他費用詳見本基金基金合同、招募說明書及其更新、基金定期報告等信息披露文
件。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
一、本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險，投資者購買基金
時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
二、本基金的特有風(fēng)險
1、策略風(fēng)險。本基金根據(jù)市場環(huán)境的變化，選取相應(yīng)的投資策略。此分析過程主要是
建立在一系列的理論假設(shè)基礎(chǔ)和定性及定量指標之上的，評估的結(jié)果可能與市場變化的實際
發(fā)展情況、市場對股票的認知和理解存在差異。
2、模型風(fēng)險。本基金在遴選的具有競爭優(yōu)勢股票的基礎(chǔ)上，運用景順長城“股票研究
數(shù)據(jù)庫(SRD)”等分析系統(tǒng)作為股票選擇的依據(jù)，可能因為模型計算的誤差或模型中變量因
子不完善而導(dǎo)致判斷結(jié)論的失誤，從而導(dǎo)致投資損失。
3、本基金可按照基金合同的約定投資流通受限證券。但由于投資流通受限證券在鎖定
期內(nèi)無法變現(xiàn)，處于鎖定期內(nèi)的證券可能因為市場調(diào)整的影響而出現(xiàn)價格波動的風(fēng)險。
4、衍生品投資風(fēng)險
本基金可投資于股指期貨、國債期貨和股票期權(quán)等金融衍生品。投資股指期貨、國債期
貨和股票期權(quán)主要存在以下風(fēng)險：市場風(fēng)險、市場流動性風(fēng)險、基差風(fēng)險、結(jié)算流動性風(fēng)險、
保證金風(fēng)險、信用風(fēng)險、作業(yè)風(fēng)險。
5、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險
本基金將資產(chǎn)支持證券納入到投資范圍當中，可能帶來以下風(fēng)險：信用風(fēng)險、利率風(fēng)險、
流動性風(fēng)險、提前償付風(fēng)險、操作風(fēng)險、法律風(fēng)險。
6、科創(chuàng)板股票投資風(fēng)險
基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票，會面臨科創(chuàng)板機制下因投資標的、市場制度以及交易規(guī)則
等差異帶來的特有風(fēng)險，包括但不限于市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、退市風(fēng)險、集中度風(fēng)險、系
統(tǒng)性風(fēng)險、政策風(fēng)險等。基金可根據(jù)投資策略需要或市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)
投資于科創(chuàng)板股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票，基金資產(chǎn)并非必然投資于科創(chuàng)板
股票。
7、港股交易失敗風(fēng)險：港股通業(yè)務(wù)存在每日額度限制。在香港聯(lián)合交易所有限公司開
市前階段，當日額度使用完畢的，新增的買單申報將面臨失敗的風(fēng)險；在聯(lián)交所持續(xù)交易時
段，當日額度使用完畢的，當日本基金將面臨不能通過港股通進行買入交易的風(fēng)險。
8、匯率風(fēng)險：本基金將投資港股通標的股票，在交易時間內(nèi)提交訂單依據(jù)的港幣買入
參考匯率和賣出參考匯率，并不等于最終結(jié)算匯率。港股通交易日日終，中國證券登記結(jié)算
有限責(zé)任公司進行凈額換匯，將換匯成本按成交金額分攤至每筆交易，確定交易實際適用的
結(jié)算匯率。故本基金投資面臨匯率風(fēng)險，匯率波動可能對基金的投資收益造成損失。
9、境外市場的風(fēng)險。
（1）本基金將通過港股通機制投資于香港市場，在市場環(huán)境、市場進入、投資額度、
可投資對象、稅務(wù)政策、市場制度等方面都有一定的限制，而且此類限制可能會不斷調(diào)整，
這些限制因素的變化可能對本基金進入或退出當?shù)厥袌鲈斐烧系K，從而對投資收益以及正常
的申購贖回產(chǎn)生直接或間接的影響。
（2）香港市場交易規(guī)則有別于內(nèi)地A股市場規(guī)則，此外，在港股通機制下參與香港股
票投資還將面臨其他特殊風(fēng)險。
10、可轉(zhuǎn)換債券投資風(fēng)險
包括利息損失風(fēng)險、公司經(jīng)營風(fēng)險、提前贖回風(fēng)險。
11、參與融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險
本基金可根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的約定參與融資業(yè)務(wù)，可能存在杠桿投資風(fēng)險和對手
方交易風(fēng)險等融資業(yè)務(wù)特有風(fēng)險。
12、存托憑證投資風(fēng)險
本基金的投資范圍包括存托憑證，若投資，除與其他僅投資于滬深市場股票的基金所面
臨的共同風(fēng)險外，本基金還將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險，以
及與中國存托憑證發(fā)行機制相關(guān)的風(fēng)險，包括存托憑證持有人與境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的股東
在法律地位、享有權(quán)利等方面存在差異可能引發(fā)的風(fēng)險；存托憑證持有人在分紅派息、行使
表決權(quán)等方面的特殊安排可能引發(fā)的風(fēng)險；存托協(xié)議自動約束存托憑證持有人的風(fēng)險；因多
地上市造成存托憑證價格差異以及波動的風(fēng)險；存托憑證持有人權(quán)益被攤薄的風(fēng)險；存托憑
證退市的風(fēng)險；已在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境內(nèi)可能存在
差異的風(fēng)險；境內(nèi)外證券交易機制、法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導(dǎo)致的其他風(fēng)險。
13、提前終止風(fēng)險
以上所述因素可能會給本基金投資帶來特殊交易風(fēng)險。
三、其他風(fēng)險
1、市場風(fēng)險；2、流動性風(fēng)險；3、管理風(fēng)險；4、信用風(fēng)險；5、操作和技術(shù)風(fēng)險；6、
合規(guī)性風(fēng)險；7、稅負增加風(fēng)險；8、本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風(fēng)險
評價可能不一致的風(fēng)險。
（二）重要提示
基金合同生效后，基金產(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作
日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的
實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管
理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
景順長城衡益混合型發(fā)起式證券投資基金經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可【2025】1904號文準
予募集注冊。
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷
或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉
的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金投資者自依
基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金管理人深知個人信息對投資者的重要性，致力于投資者個人信息的保護?；鸸芾?
人承諾按照法律法規(guī)和相關(guān)監(jiān)管要求的規(guī)定處理投資者的個人信息，包括通過基金管理人
直銷、銷售機構(gòu)或場內(nèi)經(jīng)紀機構(gòu)購買景順長城基金管理有限公司旗下基金產(chǎn)品的所有個人
投資者?；鸸芾砣诵杼幚淼臋C構(gòu)投資者信息中可能涉及其法定代表人、受益所有人、經(jīng)辦
人等個人信息，也將遵守上述承諾進行處理。
各方當事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，基金合
同各方當事人應(yīng)盡量通過協(xié)商途徑解決。如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，任何一方均有權(quán)將爭議
提交深圳國際仲裁院，按照深圳國際仲裁院屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁地點為深圳
市。仲裁裁決是終局的，對各方當事人均有約束力，除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費用由敗
訴方承擔(dān)。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見景順長城基金官方網(wǎng)站[www.igwfmc.com][客服電話：400-8888-606]
1、《景順長城衡益混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《景順長城衡益混合型發(fā)
起式證券投資基金托管協(xié)議》、《景順長城衡益混合型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
無。
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