景順長城基金管理有限公司關于旗下基金調整持有股票估值價格的公告
景順長城基金管理有限公司關于旗下基金調整持有股票
估值價格的公告
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《中國證監(jiān)會關于證券投資基金估值業(yè)務的指導意見》(中國證券監(jiān)督管理委員會公告[2017]13號)等有關法律法規(guī)規(guī)定及相關基金合同的約定，景順長城基金管理有限公司（以下簡稱“本基金管理人”、“本公司”）與托管人協(xié)商一致，自2025年9月26日起對旗下證券投資基金持有的停牌股票“諾輝健康”（股票代碼：6606.HK）和“洪九果品”（股票代碼：6689.HK）分別按照0.010港元/股和0.024港元/股的價格進行估值。
本公司將密切關注上述股票的后續(xù)經(jīng)營情況及其他重大事項，進行合理評估。待上述股票復牌且其交易體現(xiàn)活躍市場交易特征后，將恢復采用當日收盤價進行估值，屆時不再另行公告，敬請投資者關注。
風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金管理人管理的基金時應認真閱讀上述基金的基金合同、招募說明書等文件。敬請投資者留意投資風險。
特此公告。
景順長城基金管理有限公司
2025年9月27日
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