天弘全球高端制造混合型證券投資基金（QDII）(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要（更新）
天弘全球高端制造混合型證券投資基金（QDII）(C類份額)基金產(chǎn)品
資料概要（更新）
編制日期：2025年06月26日
送出日期：2025年06月27日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 天弘全球高端制造混合（QDII） 基金代碼 016664
基金簡稱C 天弘全球高端制造混合（QDII）C 基金代碼C 016665
基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 招商銀行股份有限公司
基金合同生效日 2023年04月26日 境外托管人 香港上海匯豐銀行有限公司
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 LIU DONG（劉冬） 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2023年04月26日
證券從業(yè)日期 2003年09月01日
其他 《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)在10個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如持續(xù)運作、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會。法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標與投資策略
投資目標 本基金在有效控制組合風(fēng)險并保持良好流動性的前提下，重點投資于高端制造產(chǎn)業(yè)鏈，在全球市場范圍挖掘快速、穩(wěn)健、可持續(xù)增長的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，追求超越業(yè)績比較基準的投資回報，力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
投資范圍 本基金主要投資于境內(nèi)市場和境外市場依法發(fā)行的金融工具。境外市場投資工具包括已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券監(jiān)管機構(gòu)登記注冊的公開募集證券投資基金（含交易型開放式指數(shù)基金ETF）；已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券市場掛牌交易的普通股（包括港股通標的股票）、優(yōu)先股、全球存托憑證和美國存托憑證、房地產(chǎn)信托憑證；政府債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券、住房按揭支持證券、資產(chǎn)支持證券等及經(jīng)中國證監(jiān)會認可的國際金融組織發(fā)行的
證券；銀行存款、可轉(zhuǎn)讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據(jù)、商業(yè)票據(jù)、回購協(xié)議、短期政府債券等貨幣市場工具；遠期合約、互換及經(jīng)中國證監(jiān)會認可的境外交易所上市交易的權(quán)證、期權(quán)、期貨等金融衍生產(chǎn)品；與固定收益、股權(quán)、信用、商品指數(shù)、基金等標的物掛鉤的結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。本基金可以進行境外證券借貸交易、境外正回購交易、逆回購交易。境內(nèi)市場投資工具包括國內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票（包含主板股票、創(chuàng)業(yè)板股票及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票）、存托憑證、債券（包含國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構(gòu)債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換公司債券（含可分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券的純債部分）、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、現(xiàn)金、金融衍生品（包含股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等）以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他境內(nèi)金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《基金合同》的約定，參與境內(nèi)融資業(yè)務(wù)。本基金的投資組合比例為：本基金投資于股票、存托憑證資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，其中投資于符合本基金界定的“高端制造”主題的相關(guān)股票不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。本基金投資于香港市場掛牌交易的股票占股票資產(chǎn)的比例不超過50%。本基金投資于境外市場的資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于20%，本基金投資于境內(nèi)市場的資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于20%。每個交易日日終在扣除需繳納的交易保證金后，應(yīng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券。其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。本基金可投資全球市場，包括境內(nèi)市場和境外不同國家或地區(qū)市場。香港市場可通過合格境內(nèi)機構(gòu)投資者（QDII）境外投資額度與港股通機制進行投資。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍，其投資原則及投資比例限制按法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 主要投資策略包括：大類資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、存托憑證投資策略、債券投資策略、基金投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、金融衍生品投資策略、參與境內(nèi)融資業(yè)務(wù)策略。
業(yè)績比較基準 中證高端裝備制造指數(shù)收益率*40%+標普Kensho先進制造業(yè)指數(shù)（使用估值匯率折算）收益率*40%+中證全債指數(shù)收益率*20%
風(fēng)險收益特征 本基金屬于混合型證券投資基金，其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益水平高于債券型基金和貨幣市場基金。本基金投資于境外證券，除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險之外，本基金還面臨匯率風(fēng)險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風(fēng)險。本基金若通過港股通機制投資港股通標的股票，需承擔(dān)港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。
注:詳見《天弘全球高端制造混合型證券投資基金（QDII）招募說明書》"基金的投資"章節(jié)。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表／區(qū)域配置圖表
注：圖示為本基金在各個國家（地區(qū)）證券市場的股票及存托憑證投資占本基金在各個國家
（地區(qū)）證券市場的股票及存托憑證投資之和的比重；圖示比例為本基金在各個國家（地
區(qū)）證券市場的股票及存托憑證投資占基金資產(chǎn)凈值比例。
（三）自基金合同生效以來／最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基
準的比較圖
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在申購／贖回基金過程中收?。?
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 收費方式/費率 備注
申購費 - -
贖回費 N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 0.50%
30天≤N 0.00%
注：天弘全球高端制造混合（QDII）C不收取申購費用。
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 1.20% 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 0.20% 基金托管人
銷售服務(wù)費 0.30% 銷售機構(gòu)
審計費用 50,000.00 元 會計師事務(wù)所
信息披露費 120,000.00 元 規(guī)定披露報刊
其他費用 合同約定的其他費用，包括律師費、訴訟費等。 第三方收取方
注:1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計費用、信息披露費為基金整體承擔(dān)費用，非單個份額類別費用，且年金額為預(yù)估值，
最終實際金額以基金定期報告披露為準。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
1.79%
注:基金管理費率、托管費率、銷售服務(wù)費率為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基金
年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準測算。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特有風(fēng)險：
（1）宏觀經(jīng)濟風(fēng)險。經(jīng)濟成長放緩或利率抬升可能會影響基金所投資之特定地域或市場
的公司股價。
（2）政策風(fēng)險?；鹚顿Y之特定地域或市場可能會采用自由化的經(jīng)濟政策，這一趨勢
的逆轉(zhuǎn)將影響該地域或市場的風(fēng)險溢價。
（3）價格管制風(fēng)險。特定市場政府可能會對某些資產(chǎn)進行價格控制，并可能在未來對商
品或服務(wù)采取價格管控行為，這可能會對投資公司的利潤產(chǎn)生不利影響。
（4）股票市場管制風(fēng)險。所投市場對于股市的監(jiān)管可能發(fā)生變化，當?shù)乇O(jiān)管機構(gòu)可能會
引入對交易成本和自由度產(chǎn)生不利影響的監(jiān)管措施。
（5）前沿市場風(fēng)險。作為前沿市場，全球金融市場的不穩(wěn)定性可能會一定程度上影響前
沿市場的市場情緒。
（6）地緣政治風(fēng)險。地緣政治風(fēng)險向來被認為是影響世界經(jīng)濟不穩(wěn)定的因素，偶發(fā)性的
地域沖突，或受到全球恐怖主義威脅的影響，此風(fēng)險于擬投資的市場并不常見，但是地緣政治
的不穩(wěn)定性可能會影響該市場的股票價格。
（7）信用評級下調(diào)的風(fēng)險。任何地域市場的主權(quán)評級下調(diào)，都將影響該地域或市場的投
資的風(fēng)險溢價。
（8）外匯風(fēng)險。作為原材料的進口國及人力資源、貨物和服務(wù)的出口國，任何外匯市場
的波動都可能影響基金投資的價值。
（9）勞動力市場風(fēng)險。低廉的工資成本是許多新興市場企業(yè)的競爭優(yōu)勢，工資監(jiān)管的變
化可能會影響這些公司的盈利能力，從而影響它們的股價。
（10）環(huán)境整頓風(fēng)險。新興市場對于環(huán)境監(jiān)管通常相對放松，任何環(huán)境整頓的加劇都可能
對該市場的工業(yè)部門產(chǎn)生影響。
（11）外匯管制風(fēng)險。政府為平衡國際收支和維持本國貨幣匯率有可能對外匯進出實行的
限制性措施，任何限制性措施都將影響外匯市場進而影響基金投資的價值。
2、其他風(fēng)險：海外投資的特殊風(fēng)險、開放式基金風(fēng)險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊/核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判
斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的
滯后，如需及時、準確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見天弘基金管理有限公司官方網(wǎng)站［www.thfund.com.cn］［客服電話：
95046］
●《天弘全球高端制造混合型證券投資基金（QDII）基金合同》
《天弘全球高端制造混合型證券投資基金（QDII）托管協(xié)議》
《天弘全球高端制造混合型證券投資基金（QDII）招募說明書》
●定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
●基金份額凈值
●基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
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