匯豐晉信核心成長(zhǎng)混合型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
匯豐晉信核心成長(zhǎng)混合型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年03月31日
送出日期：2025年04月01日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 匯豐晉信核心成長(zhǎng)混合 基金代碼 011578
基金簡(jiǎn)稱C 匯豐晉信核心成長(zhǎng)混合C 基金代碼C 011579
基金管理人 匯豐晉信基金管理有限公司 基金托管人 交通銀行股份有限公司
基金合同生效日 2021年05月24日 上市交易所及上市日期 暫未上市
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開(kāi)放式 開(kāi)放頻率 每個(gè)開(kāi)放日
基金經(jīng)理 開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 證券從業(yè)日期
陸彬 2021年05月24日 2014年07月23日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
請(qǐng)投資者閱讀《匯豐晉信核心成長(zhǎng)混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》第九部分"基金的投資"了
解詳細(xì)情況。
投資目標(biāo) 本基金致力于捕捉中國(guó)A股市場(chǎng)中具有長(zhǎng)期成長(zhǎng)潛力的行業(yè)和公司，基于大類資產(chǎn)配置策略以及匯豐"估值-盈利"策略，控制組合風(fēng)險(xiǎn)并精選個(gè)股，尋求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
投資范圍 本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票（包括創(chuàng)業(yè)板、中小板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票）、債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、次級(jí)債及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其它金融工具，但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：股票投資比例范圍為基金資產(chǎn)的50%-95%，現(xiàn)金（不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等）或到期日在一年以內(nèi)的政
府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。 在基金實(shí)際管理過(guò)程中，本基金具體配置比例由基金管理人根據(jù)中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)情況和證券市場(chǎng)的階段性變化做主動(dòng)調(diào)整，以求基金資產(chǎn)在各類資產(chǎn)的投資中達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)和收益的最佳平衡，但比例不超出上述限定范圍。在法律法規(guī)有新規(guī)定的情況下，基金管理人可對(duì)上述比例做適度調(diào)整。
主要投資策略 1、大類資產(chǎn)配置策略 本基金借鑒匯豐集團(tuán)的投資理念和流程，基于多因素分析，對(duì)權(quán)益類資產(chǎn)、固定收益類資產(chǎn)及現(xiàn)金類資產(chǎn)比例進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。具體而言，本基金將通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)面、資金流動(dòng)性、上市公司整體盈利水平、市場(chǎng)估值水平、基于技術(shù)指標(biāo)及成交量的趨勢(shì)分析、市場(chǎng)情緒、政策面、海外市場(chǎng)情況等因素進(jìn)行跟蹤，全面評(píng)估上述因素中的關(guān)鍵指標(biāo)及其變動(dòng)趨勢(shì)，以最終確定大類資產(chǎn)的配置權(quán)重，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)合理配置。 2、股票投資策略 本基金運(yùn)用的個(gè)股優(yōu)選策略--"估值-盈利"策略是一個(gè)二維模型的概念，即以PB、PE、EVIC等指標(biāo)代表的估值維度、以EBIT、ROE等指標(biāo)代表的盈利維度，其分別反映公司估值高低（估值維度）和反映公司盈利能力（盈利維度）。基金管理人力求通過(guò)遵循嚴(yán)格的投資紀(jì)律，在這兩個(gè)維度中選出高盈利下具有低估值屬性的投資標(biāo)的構(gòu)成核心股票庫(kù)，在此基礎(chǔ)上通過(guò)定性的研究分析，重點(diǎn)挖掘持續(xù)成長(zhǎng)特性突出的優(yōu)質(zhì)上市公司。 3、債券投資策略 本基金在固定收益類資產(chǎn)的投資上，將采用自上而下的投資策略，通過(guò)對(duì)未來(lái)利率趨勢(shì)預(yù)期、收益率曲線變動(dòng)、收益率利差和公司基本面的分析，積極投資。 4、資產(chǎn)支持證券的投資策略 綜合運(yùn)用久期管理、收益率曲線、個(gè)券選擇以及把握市場(chǎng)交易機(jī)會(huì)等積極策略，并估計(jì)違約率和提前償付比率，對(duì)資產(chǎn)支持證券進(jìn)行估值。將嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進(jìn)行分散投資，以降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中證800指數(shù)收益率*80%+同業(yè)存款利率*20%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金是一只混合型基金，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金，高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表／區(qū)域配置圖表
注：由于四舍五入原因，上述投資組合資產(chǎn)配置比例的分項(xiàng)之和與合計(jì)（100%）可能存在尾差。
（三）自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
注：本基金的基金合同于2021年5月24日生效，本基金基金合同生效當(dāng)年按實(shí)際存續(xù)期計(jì)算，不按整
個(gè)自然年度進(jìn)行折算。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)／申購(gòu)／贖回基金過(guò)程中收?。?br/>費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
贖回費(fèi) N 1.50%
7天≤N 0.50%
30天≤N 0.20%
N≥180天 0.00%
申購(gòu)費(fèi)C：本基金C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 1.20% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.20% 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi)C 0.50% 銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用 70,000.00 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 120,000.00 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。費(fèi)用類別詳見(jiàn)本基金《基金合同》及《招募說(shuō)明書(shū)》或其更新。 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、本基金審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為年金額，由基金整體承擔(dān)，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額
為預(yù)估值，最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
1.91%
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷售文件。
本基金是一只混合型基金，股票投資比例范圍為基金資產(chǎn)的50%-95%，將維持中高的股票持倉(cāng)比
例。如果股票市場(chǎng)出現(xiàn)整體下跌，本基金的凈值表現(xiàn)將受到影響。
匯豐晉信核心成長(zhǎng)混合型基金不是一只主題型基金，其名稱"核心成長(zhǎng)"的命名是基于本基金的
投資策略。其中"核心"指的是我司運(yùn)用在權(quán)益投資中的基礎(chǔ)投資策略--"估值-盈利"投資策略。"估
值-盈利"策略是一套個(gè)股優(yōu)選流程，以PB、PE、EVIC等指標(biāo)代表的估值維度，以EBIT、ROE等指標(biāo)代
表的盈利維度，其分別反映公司估值高低（估值維度）和反映公司盈利能力（盈利維度）?；鸸?br/>理人力求通過(guò)遵循嚴(yán)格的投資紀(jì)律，在這兩個(gè)維度中選出高盈利下具有低估值屬性的投資標(biāo)的構(gòu)成
核心股票庫(kù)。本基金名字中的"成長(zhǎng)"指的是基于上述的"核心"策略（"估值-盈利"策略），本基金將
重點(diǎn)挖掘持續(xù)成長(zhǎng)特性突出的優(yōu)質(zhì)上市公司。這些特有的風(fēng)險(xiǎn)因素可能使本基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)在特定
時(shí)期落后于大市或其它同類型基金。
本基金面臨的風(fēng)險(xiǎn)主要有市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、職業(yè)道德風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、投
資資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn)、本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)以及其他風(fēng)險(xiǎn)等，詳見(jiàn)《匯豐晉信核心成長(zhǎng)混合型證券
投資基金招募說(shuō)明書(shū)》第十七部分"風(fēng)險(xiǎn)揭示"。
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如
需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議，應(yīng)經(jīng)友好協(xié)商解決。如經(jīng)友好協(xié)
商未能解決的，則任何一方有權(quán)將爭(zhēng)議提交上海國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)進(jìn)行仲裁，仲裁地點(diǎn)為上
海市。仲裁裁決是終局的，對(duì)仲裁各方當(dāng)事人均具有約束力。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站[www.hsbcjt.cn]、客服電話[021-20376888]
基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書(shū)
定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
基金份額凈值
基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
六、其他情況說(shuō)明
無(wú)
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